顺控发展现金流表
4.93亿
营业现金流
-10.32亿
投资现金流
-0.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 顺控发展现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.21 亿 | 5.57 亿 | 8.41 亿 | 7.42 亿 | 6.04 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.19 亿 | 6.12 亿 | 5.63 亿 | 4.93 亿 | 4.93 亿 |
| 现金流入 | 14.49 亿 | 14.73 亿 | 15.16 亿 | 17.38 亿 | 17.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.19 亿 | 14.52 亿 | 14.6 亿 | 16.66 亿 | 16.97 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.18 亿 | 0.49 亿 | 0.3 亿 | 0.31 亿 |
| 现金流出 | 8.3 亿 | 8.61 亿 | 9.54 亿 | 12.45 亿 | 12.82 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.11 亿 | 3.55 亿 | 4.31 亿 | 5.18 亿 | 5.52 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.35 亿 | 2.33 亿 | 2.53 亿 | 3.05 亿 | 3.31 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.51 亿 | 2.12 亿 | 2.24 亿 | 3.37 亿 | 3.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.6 亿 | 0.46 亿 | 0.85 亿 | 0.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.26 亿 | -2.2 亿 | -3.11 亿 | -11.62 亿 | -10.32 亿 |
| 现金流入 | 0.23 亿 | 1.6 亿 | 0.7 亿 | 1.19 亿 | 1.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 24.0 万 | 30.0 万 | 48.0 万 | 145.8 万 | 145.8 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 87.34 万 | 156.7 万 | 34.21 万 | 159.74 万 | 68.75 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.22 亿 | 1.58 亿 | 0.7 亿 | 1.16 亿 | 1.12 亿 |
| 现金流出 | 7.49 亿 | 3.8 亿 | 3.82 亿 | 12.81 亿 | 11.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.85 亿 | 3.72 亿 | 3.0 亿 | 5.31 亿 | 6.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 785.25 万 | 730.0 万 | 0.0 元 | 0.16 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.75 亿 | 5.11 亿 | 2.66 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.64 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.4 亿 | 2.41 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.56 亿 | -1.09 亿 | -3.5 亿 | 5.31 亿 | -0.51 亿 |
| 现金流入 | 5.38 亿 | 3.5 亿 | 2.14 亿 | 17.56 亿 | 12.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.63 亿 | 0.0 元 | 57.0 万 | 0.28 亿 | 0.3 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 57.0 万 | 0.28 亿 | 0.3 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.94 亿 | 4.59 亿 | 5.64 亿 | 12.25 亿 | 12.9 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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