振邦智能现金流表
2.64亿
营业现金流
-1.05亿
投资现金流
0.54亿
融资现金流
现金流表详细项
| 振邦智能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.59 亿 | 2.69 亿 | 7.37 亿 | 8.56 亿 | 10.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 797.38 万 | 3.86 亿 | 3.55 亿 | 2.13 亿 | 2.64 亿 |
| 现金流入 | 12.76 亿 | 12.97 亿 | 12.18 亿 | 14.83 亿 | 16.48 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.93 亿 | 12.64 亿 | 11.58 亿 | 13.8 亿 | 15.42 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.28 亿 | 0.46 亿 | 0.53 亿 | 0.43 亿 |
| 现金流出 | 12.68 亿 | 9.11 亿 | 8.63 亿 | 12.69 亿 | 13.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.28 亿 | 6.74 亿 | 6.01 亿 | 9.47 亿 | 10.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.78 亿 | 1.75 亿 | 1.91 亿 | 2.55 亿 | 2.7 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.37 亿 | 0.41 亿 | 0.34 亿 | 0.31 亿 | 0.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.21 亿 | 0.37 亿 | 0.37 亿 | 0.56 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.86 亿 | 0.82 亿 | -1.77 亿 | 0.43 亿 | -1.05 亿 |
| 现金流入 | 9.32 亿 | 13.58 亿 | 19.7 亿 | 9.73 亿 | 5.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.25 亿 | 13.43 亿 | 19.59 亿 | 9.68 亿 | 5.53 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 680.55 万 | 0.15 亿 | 0.11 亿 | 445.67 万 | 382.52 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 16.81 万 | 13.15 万 | 17.04 万 | 17.85 万 | 11.35 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 14.18 亿 | 12.76 亿 | 21.48 亿 | 9.29 亿 | 6.62 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.31 亿 | 0.95 亿 | 1.74 亿 | 2.24 亿 | 2.05 亿 |
| -投资支付的现金 | 13.87 亿 | 11.81 亿 | 19.74 亿 | 7.06 亿 | 4.24 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.32 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -921.09 万 | -0.41 亿 | -0.64 亿 | -0.3 亿 | 0.54 亿 |
| 现金流入 | 0.42 亿 | 0.24 亿 | 157.9 万 | 0.41 亿 | 1.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.28 亿 | 0.14 亿 | 157.9 万 | 0.18 亿 | 187.84 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.51 亿 | 0.65 亿 | 0.65 亿 | 0.7 亿 | 1.25 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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