彩虹集团现金流表
37.49万
营业现金流
-2.19亿
投资现金流
-0.49亿
融资现金流
现金流表详细项
| 彩虹集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.4 亿 | 4.67 亿 | 6.15 亿 | 6.96 亿 | 4.53 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.63 亿 | 1.09 亿 | 3.05 亿 | 0.64 亿 | 37.49 万 |
| 现金流入 | 12.95 亿 | 12.61 亿 | 15.32 亿 | 14.54 亿 | 14.04 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.66 亿 | 12.4 亿 | 15.01 亿 | 14.33 亿 | 13.83 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.19 亿 | 0.19 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流出 | 12.31 亿 | 11.52 亿 | 12.26 亿 | 13.9 亿 | 14.04 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.34 亿 | 5.98 亿 | 6.14 亿 | 7.3 亿 | 7.72 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.07 亿 | 2.77 亿 | 2.9 亿 | 3.19 亿 | 3.17 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.12 亿 | 0.87 亿 | 1.28 亿 | 1.15 亿 | 0.95 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.78 亿 | 1.9 亿 | 1.94 亿 | 2.26 亿 | 2.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.78 亿 | 0.69 亿 | -1.8 亿 | -2.55 亿 | -2.19 亿 |
| 现金流入 | 248.06 万 | 4.15 亿 | 3.01 亿 | 6.02 亿 | 7.55 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.58 亿 | 0.9 亿 | 1.8 亿 | 3.42 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 226.4 万 | 139.05 万 | 163.11 万 | 204.81 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.55 万 | 13.16 万 | 28.69 万 | 57.84 万 | 68.64 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 240.5 万 | 2.54 亿 | 2.1 亿 | 4.2 亿 | 4.11 亿 |
| 现金流出 | 3.81 亿 | 3.46 亿 | 4.81 亿 | 8.57 亿 | 9.75 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.49 亿 | 0.59 亿 | 0.47 亿 | 0.33 亿 | 0.31 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.2 亿 | 0.87 亿 | 0.7 亿 | 3.16 亿 | 4.98 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.12 亿 | 2.0 亿 | 3.64 亿 | 5.08 亿 | 4.46 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.58 亿 | -0.3 亿 | -0.45 亿 | -0.53 亿 | -0.49 亿 |
| 现金流入 | 411.15 万 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 421.26 万 | 518.5 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.62 亿 | 0.44 亿 | 0.45 亿 | 0.57 亿 | 0.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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