大洋生物现金流表
1.09亿
营业现金流
-1.36亿
投资现金流
0.74亿
融资现金流
现金流表详细项
| 大洋生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.69 亿 | 1.32 亿 | 1.3 亿 | 3.82 亿 | 3.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.35 亿 | 0.92 亿 | 1.82 亿 | 0.66 亿 | 1.09 亿 |
| 现金流入 | 6.82 亿 | 9.72 亿 | 8.75 亿 | 8.89 亿 | 9.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.33 亿 | 9.07 亿 | 8.3 亿 | 8.53 亿 | 8.96 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.29 亿 | 0.31 亿 | 0.24 亿 | 0.33 亿 |
| 现金流出 | 7.17 亿 | 8.81 亿 | 6.93 亿 | 8.23 亿 | 8.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.3 亿 | 6.97 亿 | 4.86 亿 | 6.25 亿 | 6.27 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.12 亿 | 1.07 亿 | 1.18 亿 | 1.19 亿 | 1.26 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.33 亿 | 0.37 亿 | 0.45 亿 | 0.37 亿 | 0.41 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.39 亿 | 0.44 亿 | 0.42 亿 | 0.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 889.14 万 | -1.1 亿 | 1.45 亿 | -1.67 亿 | -1.36 亿 |
| 现金流入 | 11.7 亿 | 10.28 亿 | 5.37 亿 | 0.91 亿 | 1.59 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.56 亿 | 10.13 亿 | 5.3 亿 | 0.89 亿 | 1.57 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 840.15 万 | 545.02 万 | 120.47 万 | 156.09 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 72.4 万 | 684.77 万 | 136.44 万 | 94.19 万 | 43.19 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 89.31 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 11.61 亿 | 11.38 亿 | 3.92 亿 | 2.58 亿 | 2.95 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.93 亿 | 1.05 亿 | 1.04 亿 | 0.63 亿 | 0.52 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.67 亿 | 10.33 亿 | 2.88 亿 | 1.95 亿 | 2.43 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 28.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.89 亿 | 0.17 亿 | -0.76 亿 | 0.67 亿 | 0.74 亿 |
| 现金流入 | 1.39 亿 | 5.99 亿 | 5.19 亿 | 7.53 亿 | 6.96 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 | 294.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 | 294.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.49 亿 | 5.82 亿 | 5.95 亿 | 6.86 亿 | 6.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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