欣贺股份现金流表
1.93亿
营业现金流
-2.74亿
投资现金流
-1.19亿
融资现金流
现金流表详细项
| 欣贺股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.73 亿 | 14.52 亿 | 11.06 亿 | 5.68 亿 | 3.28 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.06 亿 | 4.46 亿 | 1.81 亿 | 3.09 亿 | 1.93 亿 |
| 现金流入 | 20.0 亿 | 22.31 亿 | 19.0 亿 | 19.06 亿 | 15.13 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.85 亿 | 21.91 亿 | 18.44 亿 | 18.67 亿 | 14.78 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.4 亿 | 0.56 亿 | 0.39 亿 | 0.35 亿 |
| 现金流出 | 14.94 亿 | 17.85 亿 | 17.19 亿 | 15.97 亿 | 13.2 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.71 亿 | 5.7 亿 | 6.01 亿 | 5.08 亿 | 3.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.51 亿 | 5.49 亿 | 5.85 亿 | 5.85 亿 | 4.85 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.32 亿 | 2.52 亿 | 2.14 亿 | 1.83 亿 | 1.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.4 亿 | 4.14 亿 | 3.18 亿 | 3.21 亿 | 3.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.97 亿 | -5.56 亿 | -3.27 亿 | -4.79 亿 | -2.74 亿 |
| 现金流入 | 0.71 亿 | 0.13 亿 | 12.42 亿 | 10.44 亿 | 12.17 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.23 亿 | 9.0 亿 | 12.03 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 703.19 万 | 812.86 万 | 700.46 万 | 0.1 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.83 万 | 11.32 万 | 106.91 万 | 9.61 万 | 2.44 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.71 亿 | 549.56 万 | 2.09 亿 | 1.36 亿 | 318.1 万 |
| 现金流出 | 1.68 亿 | 5.68 亿 | 15.69 亿 | 15.23 亿 | 14.9 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.68 亿 | 2.59 亿 | 1.91 亿 | 1.95 亿 | 0.63 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.7 亿 | 12.75 亿 | 9.34 亿 | 11.88 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.39 亿 | 1.03 亿 | 3.94 亿 | 2.4 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.74 亿 | -2.36 亿 | -3.94 亿 | -0.46 亿 | -1.19 亿 |
| 现金流入 | 8.95 亿 | 0.27 亿 | 0.36 亿 | 1.8 亿 | 3.75 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.95 亿 | 0.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.21 亿 | 2.64 亿 | 4.3 亿 | 2.26 亿 | 4.94 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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