日久光电现金流表
1.46亿
营业现金流
-0.26亿
投资现金流
-0.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| 日久光电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.26 亿 | 2.67 亿 | 1.5 亿 | 1.69 亿 | 1.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.61 亿 | 2.0 亿 | 1.35 亿 | 1.36 亿 | 1.46 亿 |
| 现金流入 | 4.67 亿 | 4.34 亿 | 4.33 亿 | 4.79 亿 | 5.1 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.65 亿 | 3.82 亿 | 4.25 亿 | 4.74 亿 | 5.07 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 224.85 万 | 0.11 亿 | 722.64 万 | 582.45 万 | 362.68 万 |
| 现金流出 | 3.06 亿 | 2.34 亿 | 2.98 亿 | 3.43 亿 | 3.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.63 亿 | 1.04 亿 | 1.66 亿 | 1.96 亿 | 2.13 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.74 亿 | 0.74 亿 | 0.77 亿 | 0.87 亿 | 0.93 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.44 亿 | 0.29 亿 | 0.23 亿 | 0.35 亿 | 0.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.26 亿 | 0.32 亿 | 0.25 亿 | 0.24 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.46 亿 | -1.92 亿 | -0.42 亿 | -492.95 万 | -0.26 亿 |
| 现金流入 | 3.59 亿 | 4.25 万 | 0.81 亿 | 11.17 万 | 6.23 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 2,153.0 元 | 0.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 55.32 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 4.04 万 | 1,823.0 元 | 11.17 万 | 6.23 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.59 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.12 亿 | 1.92 亿 | 1.22 亿 | 504.13 万 | 0.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.42 亿 | 1.92 亿 | 0.42 亿 | 504.13 万 | 593.34 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.8 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.67 亿 | -1.25 亿 | -0.75 亿 | -1.36 亿 | -0.8 亿 |
| 现金流入 | 1.25 亿 | 0.98 亿 | 1.38 亿 | 0.66 亿 | 0.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.92 亿 | 2.23 亿 | 2.13 亿 | 2.02 亿 | 1.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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