开普检测现金流表
1.05亿
营业现金流
-0.95亿
投资现金流
-0.76亿
融资现金流
现金流表详细项
| 开普检测现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.46 亿 | 1.46 亿 | 1.84 亿 | 0.82 亿 | 0.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.89 亿 | 1.08 亿 | 1.07 亿 | 1.09 亿 | 1.05 亿 |
| 现金流入 | 1.62 亿 | 1.9 亿 | 2.04 亿 | 2.46 亿 | 2.42 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.54 亿 | 1.7 亿 | 1.93 亿 | 2.3 亿 | 2.34 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 836.56 万 | 769.23 万 | 0.12 亿 | 659.66 万 | 744.04 万 |
| 现金流出 | 0.73 亿 | 0.82 亿 | 0.97 亿 | 1.37 亿 | 1.37 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.13 亿 | 0.23 亿 | 0.2 亿 | 0.24 亿 | 0.23 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.27 亿 | 0.27 亿 | 0.3 亿 | 0.38 亿 | 0.41 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.16 亿 | 0.17 亿 | 0.27 亿 | 0.54 亿 | 0.51 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.15 亿 | 0.2 亿 | 0.21 亿 | 0.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.41 亿 | -0.3 亿 | -1.68 亿 | -0.37 亿 | -0.95 亿 |
| 现金流入 | 10.85 亿 | 11.38 亿 | 9.54 亿 | 11.32 亿 | 11.7 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.74 亿 | 11.25 亿 | 9.42 亿 | 11.15 亿 | 11.55 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.1 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 0.17 亿 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 17.27 万 | 2.27 万 | 2.17 万 | 2.57 万 | 2.57 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 12.25 亿 | 11.68 亿 | 11.23 亿 | 11.69 亿 | 12.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.86 亿 | 0.98 亿 | 0.48 亿 | 0.39 亿 | 0.25 亿 |
| -投资支付的现金 | 11.39 亿 | 10.7 亿 | 10.75 亿 | 11.3 亿 | 12.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.48 亿 | -0.4 亿 | -0.4 亿 | -0.61 亿 | -0.76 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.48 亿 | 0.4 亿 | 0.4 亿 | 0.61 亿 | 0.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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