劲仔食品现金流表
3.98亿
营业现金流
-2.9亿
投资现金流
-0.52亿
融资现金流
现金流表详细项
| 劲仔食品现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.39 亿 | 4.65 亿 | 3.56 亿 | 5.87 亿 | 5.21 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.93 亿 | 0.93 亿 | 1.56 亿 | 5.42 亿 | 3.98 亿 |
| 现金流入 | 12.72 亿 | 17.47 亿 | 23.64 亿 | 28.92 亿 | 28.8 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.43 亿 | 17.07 亿 | 23.1 亿 | 27.32 亿 | 26.75 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.32 亿 | 0.47 亿 | 1.6 亿 | 2.05 亿 |
| 现金流出 | 10.79 亿 | 16.54 亿 | 22.08 亿 | 23.5 亿 | 24.82 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.34 亿 | 11.73 亿 | 15.24 亿 | 15.49 亿 | 16.82 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.76 亿 | 2.29 亿 | 2.95 亿 | 3.34 亿 | 3.5 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.63 亿 | 0.68 亿 | 1.27 亿 | 1.58 亿 | 1.72 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.05 亿 | 1.84 亿 | 2.61 亿 | 3.1 亿 | 2.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.18 亿 | -1.48 亿 | -1.85 亿 | -4.99 亿 | -2.9 亿 |
| 现金流入 | 1.13 亿 | 0.93 亿 | 5.4 亿 | 8.67 亿 | 14.82 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.1 亿 | 0.9 亿 | 5.35 亿 | 8.5 亿 | 14.65 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 107.03 万 | 263.23 万 | 384.03 万 | 821.79 万 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 144.41 万 | 18.16 万 | 143.07 万 | 912.01 万 | 446.19 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.3 亿 | 2.41 亿 | 7.25 亿 | 13.66 亿 | 17.72 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.65 亿 | 1.66 亿 | 1.6 亿 | 2.06 亿 | 2.96 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.65 亿 | 0.75 亿 | 5.65 亿 | 11.6 亿 | 14.76 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.5 亿 | -0.55 亿 | 2.58 亿 | -1.1 亿 | -0.52 亿 |
| 现金流入 | 0.31 亿 | 0.79 亿 | 5.3 亿 | 5.2 亿 | 7.58 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.31 亿 | 940.0 万 | 2.81 亿 | 0.0 元 | 165.14 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 790.0 万 | 940.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.8 亿 | 1.34 亿 | 2.73 亿 | 6.31 亿 | 8.1 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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