芯瑞达现金流表
0.36亿
营业现金流
0.95亿
投资现金流
-0.5亿
融资现金流
现金流表详细项
| 芯瑞达现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.64 亿 | 0.79 亿 | 1.29 亿 | 0.63 亿 | 1.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.3 亿 | -0.99 亿 | 1.21 亿 | 1.9 亿 | 0.36 亿 |
| 现金流入 | 5.22 亿 | 6.89 亿 | 9.92 亿 | 12.3 亿 | 9.44 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.11 亿 | 6.65 亿 | 9.73 亿 | 12.16 亿 | 9.29 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.24 亿 | 0.12 亿 | 851.86 万 | 933.73 万 |
| 现金流出 | 3.92 亿 | 7.88 亿 | 8.71 亿 | 10.4 亿 | 9.09 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.99 亿 | 6.68 亿 | 7.59 亿 | 9.09 亿 | 7.68 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.56 亿 | 0.75 亿 | 0.7 亿 | 0.81 亿 | 0.86 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.26 亿 | 0.25 亿 | 0.14 亿 | 0.25 亿 | 0.44 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.2 亿 | 0.27 亿 | 0.25 亿 | 0.11 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.33 亿 | 1.92 亿 | -1.48 亿 | -2.99 亿 | 0.95 亿 |
| 现金流入 | 15.01 亿 | 17.09 亿 | 11.03 亿 | 15.12 亿 | 7.04 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 14.84 亿 | 16.89 亿 | 10.87 亿 | 14.91 亿 | 6.83 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 0.19 亿 | 0.15 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 22.7 万 | 10.7 万 | 36.06 万 | 305.97 万 | 266.05 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 170.85 万 | 59.08 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 21.34 亿 | 15.17 亿 | 12.51 亿 | 18.1 亿 | 6.09 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.68 亿 | 0.42 亿 | 0.22 亿 | 0.9 亿 | 1.09 亿 |
| -投资支付的现金 | 20.65 亿 | 14.75 亿 | 12.3 亿 | 17.2 亿 | 5.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.17 亿 | -0.44 亿 | -0.46 亿 | 0.83 亿 | -0.5 亿 |
| 现金流入 | 4.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.3 亿 | 0.17 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.07 亿 | 260.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.9 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.16 亿 | 0.44 亿 | 0.46 亿 | 0.47 亿 | 0.68 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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