湘佳股份现金流表
3.72亿
营业现金流
-5.11亿
投资现金流
1.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 湘佳股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.62 亿 | 2.98 亿 | 6.02 亿 | 3.42 亿 | 3.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.14 亿 | 1.21 亿 | 1.62 亿 | 3.8 亿 | 3.72 亿 |
| 现金流入 | 31.89 亿 | 38.6 亿 | 40.76 亿 | 42.9 亿 | 44.0 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.61 亿 | 37.95 亿 | 40.01 亿 | 42.34 亿 | 43.97 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.28 亿 | 0.65 亿 | 0.73 亿 | 0.52 亿 | -79.46 万 |
| 现金流出 | 30.75 亿 | 37.39 亿 | 39.14 亿 | 39.1 亿 | 40.28 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.18 亿 | 29.94 亿 | 31.53 亿 | 31.47 亿 | 33.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.62 亿 | 4.94 亿 | 4.95 亿 | 4.95 亿 | 4.95 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.15 亿 | 0.16 亿 | 0.25 亿 | 0.2 亿 | 0.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.79 亿 | 2.35 亿 | 2.41 亿 | 2.48 亿 | 1.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.85 亿 | -4.78 亿 | -4.77 亿 | -4.88 亿 | -5.11 亿 |
| 现金流入 | 1.19 亿 | 0.62 亿 | 0.22 亿 | 0.22 亿 | 0.21 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.1 亿 | 0.6 亿 | 0.2 亿 | 0.21 亿 | 0.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 157.97 万 | 111.0 万 | 116.03 万 | 93.06 万 | 91.86 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 255.9 万 | 85.17 万 | 63.35 万 | 16.49 万 | 6.48 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8.04 亿 | 5.4 亿 | 4.99 亿 | 5.1 亿 | 5.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.73 亿 | 4.74 亿 | 4.78 亿 | 4.89 亿 | 5.12 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.1 亿 | 0.6 亿 | 0.21 亿 | 0.21 亿 | 0.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.21 亿 | 512.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.07 亿 | 6.6 亿 | 0.56 亿 | 1.52 亿 | 1.42 亿 |
| 现金流入 | 5.16 亿 | 10.29 亿 | 3.93 亿 | 6.72 亿 | 7.59 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 466.0 万 | 0.42 亿 | 0.41 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 466.0 万 | 395.0 万 | 395.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.09 亿 | 3.68 亿 | 3.37 亿 | 5.2 亿 | 6.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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