朝阳科技现金流表
2.17亿
营业现金流
-0.69亿
投资现金流
-0.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 朝阳科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.46 亿 | 1.64 亿 | 2.31 亿 | 1.72 亿 | 1.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.24 亿 | 0.32 亿 | 2.26 亿 | 0.96 亿 | 2.17 亿 |
| 现金流入 | 14.52 亿 | 15.27 亿 | 15.52 亿 | 17.32 亿 | 19.38 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.13 亿 | 14.43 亿 | 14.96 亿 | 16.25 亿 | 18.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.11 亿 | 0.13 亿 | 0.17 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 13.27 亿 | 14.95 亿 | 13.26 亿 | 16.37 亿 | 17.21 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.4 亿 | 11.73 亿 | 9.52 亿 | 11.91 亿 | 12.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.37 亿 | 2.63 亿 | 2.77 亿 | 3.34 亿 | 3.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.13 亿 | 0.11 亿 | 0.25 亿 | 0.43 亿 | 0.46 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.48 亿 | 0.72 亿 | 0.69 亿 | 0.76 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.82 亿 | -0.6 亿 | -2.05 亿 | -0.88 亿 | -0.69 亿 |
| 现金流入 | 1.01 亿 | 0.84 亿 | 0.25 亿 | 124.81 万 | 97.43 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 750.0 万 | 90.0 万 | 50.28 万 | 19.72 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 106.15 万 | 108.5 万 | 34.11 万 | 10.02 万 | 16.1 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 27.85 万 | 765.24 万 | 64.51 万 | 71.61 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.0 亿 | 0.75 亿 | 50.0 万 | 0.0 元 | -10.0 万 |
| 现金流出 | 2.83 亿 | 1.44 亿 | 2.31 亿 | 0.89 亿 | 0.7 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.08 亿 | 0.34 亿 | 1.3 亿 | 0.72 亿 | 0.7 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.25 亿 | 496.45 万 | 963.68 万 | 0.18 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.05 亿 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.24 亿 | 0.85 亿 | -0.83 亿 | -0.32 亿 | -0.63 亿 |
| 现金流入 | 3.24 亿 | 2.77 亿 | 1.89 亿 | 1.33 亿 | 1.64 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 30.0 万 | 15.0 万 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 30.0 万 | 15.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.48 亿 | 1.92 亿 | 2.72 亿 | 1.65 亿 | 2.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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