华盛昌现金流表
2.43亿
营业现金流
-0.55亿
投资现金流
-0.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华盛昌现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.32 亿 | 3.65 亿 | 4.11 亿 | 1.98 亿 | 2.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.96 亿 | 0.33 亿 | 0.52 亿 | 1.8 亿 | 2.43 亿 |
| 现金流入 | 10.1 亿 | 7.9 亿 | 7.16 亿 | 6.98 亿 | 9.27 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.54 亿 | 7.19 亿 | 6.63 亿 | 6.52 亿 | 8.65 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.2 亿 | 973.6 万 | 0.13 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 7.14 亿 | 7.57 亿 | 6.64 亿 | 5.18 亿 | 6.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.34 亿 | 5.09 亿 | 4.13 亿 | 2.74 亿 | 3.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.42 亿 | 1.64 亿 | 1.64 亿 | 1.74 亿 | 2.16 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.75 亿 | 0.28 亿 | 0.24 亿 | 0.16 亿 | 0.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.64 亿 | 0.57 亿 | 0.63 亿 | 0.54 亿 | 0.84 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.87 亿 | 1.8 亿 | -1.13 亿 | -0.76 亿 | -0.55 亿 |
| 现金流入 | 1.66 亿 | 17.12 亿 | 14.28 亿 | 17.27 亿 | 8.4 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.02 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 24.1 万 | 187.41 万 | 200.65 万 | 200.73 万 | 88.83 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 18.0 万 | 15.1 万 | 0.0 元 | 10.0 万 | 8.17 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.66 亿 | 17.1 亿 | 14.26 亿 | 17.25 亿 | 8.39 亿 |
| 现金流出 | 6.53 亿 | 15.31 亿 | 15.42 亿 | 18.04 亿 | 8.95 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.23 亿 | 0.36 亿 | 0.81 亿 | 1.04 亿 | 1.09 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 893.44 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.3 亿 | 14.95 亿 | 14.5 亿 | 17.0 亿 | 7.78 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.32 亿 | -1.64 亿 | -1.56 亿 | -0.28 亿 | -0.55 亿 |
| 现金流入 | 4.72 亿 | 88.01 万 | 651.2 万 | 0.65 亿 | 1.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.69 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.55 亿 | 0.21 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.4 亿 | 1.65 亿 | 1.63 亿 | 0.92 亿 | 1.59 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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