和远气体现金流表
1.45亿
营业现金流
-8.82亿
投资现金流
7.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 和远气体现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.87 亿 | 2.33 亿 | 1.41 亿 | 1.06 亿 | 3.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.52 亿 | 0.42 亿 | 0.21 亿 | 1.65 亿 | 1.45 亿 |
| 现金流入 | 7.8 亿 | 11.73 亿 | 13.76 亿 | 15.13 亿 | 14.77 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.56 亿 | 11.26 亿 | 13.2 亿 | 12.79 亿 | 13.06 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.14 亿 | 0.54 亿 | 0.58 亿 | 0.8 亿 |
| 现金流出 | 7.28 亿 | 11.31 亿 | 13.55 亿 | 13.48 亿 | 13.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.82 亿 | 8.7 亿 | 10.8 亿 | 10.83 亿 | 10.6 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.9 亿 | 0.98 亿 | 1.12 亿 | 1.21 亿 | 1.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.54 亿 | 0.9 亿 | 0.73 亿 | 0.61 亿 | 0.57 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.02 亿 | 0.73 亿 | 0.9 亿 | 0.83 亿 | 0.9 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.5 亿 | -6.28 亿 | -4.52 亿 | -12.1 亿 | -8.82 亿 |
| 现金流入 | 592.36 万 | 0.18 亿 | 481.49 万 | 0.11 亿 | 0.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 4.29 万 | 10.77 万 | 13.02 万 | 65.67 万 | 65.67 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 588.08 万 | 0.18 亿 | 468.46 万 | 994.69 万 | 0.12 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.56 亿 | 6.46 亿 | 4.57 亿 | 12.21 亿 | 8.95 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.45 亿 | 6.06 亿 | 4.57 亿 | 11.2 亿 | 7.89 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.11 亿 | 0.4 亿 | 0.0 元 | 1.01 亿 | 1.06 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.44 亿 | 4.93 亿 | 3.96 亿 | 12.89 亿 | 7.14 亿 |
| 现金流入 | 8.11 亿 | 13.34 亿 | 16.36 亿 | 25.8 亿 | 24.71 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 300.51 万 | 603.51 万 | 4.14 亿 | 4.13 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 300.51 万 | 603.51 万 | 3.77 亿 | 3.76 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.67 亿 | 8.41 亿 | 12.41 亿 | 12.91 亿 | 17.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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