新大正现金流表
2.38亿
营业现金流
-0.46亿
投资现金流
-1.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新大正现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.16 亿 | 6.69 亿 | 6.59 亿 | 5.89 亿 | 5.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.73 亿 | 0.72 亿 | 0.9 亿 | 2.26 亿 | 2.38 亿 |
| 现金流入 | 14.15 亿 | 21.24 亿 | 26.73 亿 | 32.43 亿 | 36.1 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.9 亿 | 21.0 亿 | 26.19 亿 | 31.6 亿 | 35.36 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.25 亿 | 0.54 亿 | 0.83 亿 | 0.74 亿 |
| 现金流出 | 12.41 亿 | 20.52 亿 | 25.84 亿 | 30.16 亿 | 33.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.39 亿 | 4.3 亿 | 5.4 亿 | 6.65 亿 | 8.02 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.53 亿 | 13.86 亿 | 17.87 亿 | 20.83 亿 | 22.96 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.82 亿 | 1.38 亿 | 1.6 亿 | 1.81 亿 | 1.73 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.68 亿 | 0.98 亿 | 0.97 亿 | 0.87 亿 | 1.0 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.76 亿 | -0.48 亿 | -0.81 亿 | -1.3 亿 | -0.46 亿 |
| 现金流入 | 5.66 亿 | 0.71 亿 | 100.0 万 | 282.58 万 | 0.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.64 亿 | 0.7 亿 | 3.3 万 | 0.0 元 | 0.12 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 168.7 万 | 19.64 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 95.57 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 23.48 万 | 43.08 万 | 96.7 万 | 199.51 万 | 232.32 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 83.07 万 | 19.64 万 |
| 现金流出 | 6.42 亿 | 1.19 亿 | 0.82 亿 | 1.33 亿 | 0.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.22 亿 | 0.33 亿 | 0.42 亿 | 0.68 亿 | 0.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.6 亿 | 0.7 亿 | 0.17 亿 | 345.0 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.5 亿 | 0.16 亿 | 0.23 亿 | 0.54 亿 | 0.24 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 750.16 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.44 亿 | -0.33 亿 | -0.78 亿 | -0.81 亿 | -1.15 亿 |
| 现金流入 | 105.0 万 | 0.35 亿 | 0.18 亿 | 0.36 亿 | 0.15 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 105.0 万 | 0.35 亿 | 0.17 亿 | 832.0 万 | 0.15 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 696.9 万 | 130.5 万 | 832.0 万 | 0.15 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.45 亿 | 0.68 亿 | 0.96 亿 | 1.17 亿 | 1.29 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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