青鸟消防现金流表
5.27亿
营业现金流
-9.77亿
投资现金流
-1.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 青鸟消防现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.01 亿 | 14.54 亿 | 29.59 亿 | 23.97 亿 | 18.17 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.95 亿 | 4.84 亿 | 6.3 亿 | 5.65 亿 | 5.27 亿 |
| 现金流入 | 37.15 亿 | 43.57 亿 | 51.56 亿 | 49.48 亿 | 51.0 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.55 亿 | 41.55 亿 | 48.76 亿 | 46.92 亿 | 48.21 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.04 亿 | 1.35 亿 | 1.91 亿 | 1.7 亿 | 2.1 亿 |
| 现金流出 | 35.2 亿 | 38.73 亿 | 45.26 亿 | 43.83 亿 | 45.74 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.65 亿 | 23.42 亿 | 28.06 亿 | 24.87 亿 | 26.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.96 亿 | 7.73 亿 | 8.57 亿 | 10.04 亿 | 9.81 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.26 亿 | 3.49 亿 | 4.04 亿 | 3.86 亿 | 3.7 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.32 亿 | 4.09 亿 | 4.6 亿 | 5.06 亿 | 5.72 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.05 亿 | -7.26 亿 | -7.22 亿 | -7.97 亿 | -9.77 亿 |
| 现金流入 | 5.13 亿 | 16.53 亿 | 41.2 亿 | 29.01 亿 | 31.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.86 亿 | 2.62 亿 | 3.8 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 391.93 万 | 571.26 万 | 0.2 亿 | 0.31 亿 | 0.32 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.86 万 | 0.14 亿 | 436.23 万 | 248.27 万 | 826.15 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.09 亿 | 16.33 亿 | 40.1 亿 | 26.05 亿 | 26.91 亿 |
| 现金流出 | 7.18 亿 | 23.79 亿 | 48.42 亿 | 36.98 亿 | 40.88 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.55 亿 | 1.46 亿 | 4.15 亿 | 3.21 亿 | 3.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.11 亿 | 0.56 亿 | 2.11 亿 | 5.6 亿 | 5.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.52 亿 | 1.32 亿 | 0.16 亿 | 1.44 亿 | 1.44 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.0 亿 | 20.45 亿 | 42.0 亿 | 26.72 亿 | 30.65 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 988.5 万 | 17.22 亿 | -4.84 亿 | -3.24 亿 | -1.22 亿 |
| 现金流入 | 4.63 亿 | 24.22 亿 | 4.66 亿 | 6.78 亿 | 8.69 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.53 亿 | 17.59 亿 | 1.99 亿 | 0.43 亿 | 0.42 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.0 万 | 75.0 万 | 0.12 亿 | 0.35 亿 | 0.35 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.54 亿 | 7.0 亿 | 9.51 亿 | 10.02 亿 | 9.9 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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