小熊电器现金流表
3.99亿
营业现金流
3.05亿
投资现金流
-2.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 小熊电器现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.12 亿 | 4.58 亿 | 19.17 亿 | 12.38 亿 | 13.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.71 亿 | 6.13 亿 | 6.85 亿 | 2.29 亿 | 3.99 亿 |
| 现金流入 | 40.38 亿 | 48.05 亿 | 52.63 亿 | 51.99 亿 | 54.09 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 39.85 亿 | 47.25 亿 | 51.75 亿 | 51.3 亿 | 53.32 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.8 亿 | 0.79 亿 | 0.57 亿 | 0.56 亿 |
| 现金流出 | 38.66 亿 | 41.92 亿 | 45.78 亿 | 49.7 亿 | 50.1 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.54 亿 | 27.52 亿 | 27.01 亿 | 30.88 亿 | 29.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.25 亿 | 4.5 亿 | 5.56 亿 | 6.83 亿 | 7.32 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.72 亿 | 2.01 亿 | 2.9 亿 | 2.77 亿 | 3.77 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.16 亿 | 7.89 亿 | 10.31 亿 | 9.22 亿 | 9.25 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.12 亿 | 0.85 亿 | -11.57 亿 | 0.25 亿 | 3.05 亿 |
| 现金流入 | 31.61 亿 | 20.99 亿 | 15.54 亿 | 22.29 亿 | 23.48 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.32 亿 | 0.26 亿 | 0.25 亿 | 0.48 亿 | 0.49 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 94.81 万 | 12.39 万 | 72.12 万 | 45.46 万 | 57.54 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -78.77 万 | 222.0 万 | 222.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 31.28 亿 | 20.73 亿 | 15.29 亿 | 21.79 亿 | 22.97 亿 |
| 现金流出 | 34.74 亿 | 20.14 亿 | 27.11 亿 | 22.05 亿 | 20.44 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.26 亿 | 3.03 亿 | 4.24 亿 | 2.42 亿 | 2.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 640.87 万 | 0.23 亿 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.26 亿 | 1.26 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.41 亿 | 16.88 亿 | 22.77 亿 | 18.36 亿 | 16.84 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.12 亿 | 7.62 亿 | -2.1 亿 | -1.74 亿 | -2.55 亿 |
| 现金流入 | 6.38 亿 | 9.87 亿 | 2.22 亿 | 2.67 亿 | 2.35 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.18 亿 | 327.21 万 | 0.11 亿 | 736.81 万 | 736.81 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.5 亿 | 2.25 亿 | 4.32 亿 | 4.41 亿 | 4.9 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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