鸿合科技现金流表
2.59亿
营业现金流
0.66亿
投资现金流
-3.03亿
融资现金流
现金流表详细项
| 鸿合科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.74 亿 | 13.08 亿 | 11.87 亿 | 11.46 亿 | 17.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.46 亿 | 2.2 亿 | 4.95 亿 | 7.51 亿 | 2.59 亿 |
| 现金流入 | 47.05 亿 | 63.37 亿 | 56.47 亿 | 44.97 亿 | 39.6 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.51 亿 | 61.09 亿 | 53.5 亿 | 42.86 亿 | 37.4 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.68 亿 | 0.83 亿 | 1.48 亿 | 1.0 亿 | 1.15 亿 |
| 现金流出 | 45.6 亿 | 61.17 亿 | 51.52 亿 | 37.46 亿 | 37.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.32 亿 | 49.26 亿 | 39.42 亿 | 26.47 亿 | 28.0 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.03 亿 | 5.49 亿 | 5.54 亿 | 5.08 亿 | 4.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.02 亿 | 1.71 亿 | 2.95 亿 | 2.17 亿 | 1.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.22 亿 | 4.72 亿 | 3.6 亿 | 3.75 亿 | 2.9 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.01 亿 | -1.91 亿 | -4.77 亿 | 541.03 万 | 0.66 亿 |
| 现金流入 | 39.95 亿 | 33.15 亿 | 49.34 亿 | 37.25 亿 | 24.38 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 39.53 亿 | 32.95 亿 | 49.1 亿 | 37.08 亿 | 24.25 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.41 亿 | 0.2 亿 | 0.15 亿 | 0.14 亿 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 81.96 万 | 21.19 万 | 823.19 万 | 310.67 万 | 193.85 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 37.94 亿 | 35.06 亿 | 54.11 亿 | 37.19 亿 | 23.72 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.56 亿 | 2.3 亿 | 1.56 亿 | 0.95 亿 | 0.25 亿 |
| -投资支付的现金 | 34.38 亿 | 32.69 亿 | 52.04 亿 | 36.08 亿 | 23.47 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 232.5 万 | 646.14 万 | 0.16 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 656.39 万 | -1.38 亿 | -0.22 亿 | -3.66 亿 | -3.03 亿 |
| 现金流入 | 0.48 亿 | 0.21 亿 | 0.61 亿 | 1.0 亿 | 1.67 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 50.0 万 | 0.29 亿 | 0.18 亿 | 0.22 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 50.0 万 | 0.29 亿 | 210.0 万 | 150.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.42 亿 | 1.58 亿 | 0.83 亿 | 4.66 亿 | 4.71 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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