亚世光电现金流表
0.21亿
营业现金流
-38.68万
投资现金流
-0.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 亚世光电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.46 亿 | 0.99 亿 | 1.27 亿 | 0.9 亿 | 1.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.35 亿 | -444.4 万 | 1.06 亿 | 1.07 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流入 | 6.22 亿 | 8.41 亿 | 8.37 亿 | 7.01 亿 | 8.12 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.75 亿 | 7.65 亿 | 7.72 亿 | 6.52 亿 | 7.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 352.98 万 | 780.3 万 | 563.06 万 | 507.77 万 | 673.34 万 |
| 现金流出 | 7.57 亿 | 8.45 亿 | 7.3 亿 | 5.94 亿 | 7.91 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.15 亿 | 6.63 亿 | 5.37 亿 | 4.14 亿 | 5.96 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.13 亿 | 1.41 亿 | 1.38 亿 | 1.42 亿 | 1.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.14 亿 | 0.23 亿 | 0.24 亿 | 0.1 亿 | 896.92 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.19 亿 | 0.31 亿 | 0.28 亿 | 0.32 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.25 亿 | 0.44 亿 | -0.85 亿 | 0.59 亿 | -38.68 万 |
| 现金流入 | 24.27 亿 | 16.46 亿 | 11.36 亿 | 13.04 亿 | 11.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 24.04 亿 | 16.37 亿 | 11.25 亿 | 12.98 亿 | 10.95 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.16 亿 | 845.71 万 | 633.32 万 | 560.29 万 | 513.68 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 83.95 万 | 75.0 万 | 8.54 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 737.91 万 | 94.26 万 | 382.9 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 23.02 亿 | 16.02 亿 | 12.21 亿 | 12.45 亿 | 11.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.57 亿 | 0.68 亿 | 0.48 亿 | 0.29 亿 | 0.3 亿 |
| -投资支付的现金 | 22.45 亿 | 15.3 亿 | 11.72 亿 | 12.15 亿 | 10.69 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 321.87 万 | 152.83 万 | 92.72 万 | 123.77 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.32 亿 | -0.22 亿 | -0.6 亿 | -0.7 亿 | -0.13 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.32 亿 | 0.45 亿 | 0.75 亿 | 0.7 亿 | 0.13 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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