新疆交建现金流表

9.01亿

营业现金流

-7.01亿

投资现金流

-0.59亿

融资现金流

现金流表详细项

新疆交建现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 25.71 亿 31.06 亿 38.65 亿 37.22 亿 35.43 亿
经营活动产生的现金流量净额 16.89 亿 0.54 亿 -6.08 亿 2.34 亿 9.01 亿
现金流入 146.44 亿 96.55 亿 82.8 亿 79.96 亿 83.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 141.0 亿 90.13 亿 78.69 亿 75.7 亿 81.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 5.44 亿 4.19 亿 4.1 亿 2.02 亿 1.77 亿
现金流出 129.55 亿 96.02 亿 88.88 亿 77.62 亿 74.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 117.57 亿 78.07 亿 77.54 亿 66.1 亿 61.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.76 亿 5.31 亿 5.82 亿 6.97 亿 7.1 亿
-支付的各项税费 2.89 亿 3.26 亿 2.28 亿 3.14 亿 3.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 4.33 亿 9.38 亿 3.24 亿 1.41 亿 2.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.74 亿 -4.14 亿 -4.09 亿 -3.41 亿 -7.01 亿
现金流入 0.15 亿 521.74 682.87 0.91 亿 0.92 亿
+收回投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.81 亿 0.81 亿
+取得投资收益收到的现金 576.07 521.74 480.75 505.3 524.28
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 878.23 0.0 202.12 22.66 22.66
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 544.75 544.75
现金流出 3.88 亿 4.19 亿 4.16 亿 4.32 亿 7.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.31 亿 1.69 亿 0.33 亿 3.75 亿 6.81 亿
-投资支付的现金 3.41 亿 2.5 亿 3.83 亿 0.56 亿 1.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.16 亿 0.0 0.0 76.27 76.27
筹资活动产生的现金流量净额 -7.65 亿 11.23 亿 8.74 亿 -0.72 亿 -0.59 亿
现金流入 21.11 亿 30.65 亿 21.01 亿 16.66 亿 17.06 亿
+吸收投资收到的现金 98.0 0.41 亿 200.0 0.75 亿 1.22 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 98.0 0.41 亿 200.0 0.75 亿 1.22 亿
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 28.76 亿 19.43 亿 12.27 亿 17.38 亿 17.65 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --