长城证券现金流表
129.96亿
营业现金流
-38.11亿
投资现金流
-10.57亿
融资现金流
现金流表详细项
| 长城证券现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 192.43 亿 | 249.04 亿 | 228.99 亿 | 226.47 亿 | 298.18 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12.29 亿 | -67.71 亿 | -47.21 亿 | 132.7 亿 | 129.96 亿 |
| 现金流入 | 259.91 亿 | 151.97 亿 | 122.9 亿 | 194.1 亿 | 183.65 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 47.38 亿 | 41.14 亿 | 38.23 亿 | 41.93 亿 | 41.37 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 108.14 亿 | 75.4 亿 | 1.44 亿 | 5.34 亿 | -1.58 亿 |
| 现金流出 | 272.2 亿 | 219.68 亿 | 170.11 亿 | 61.4 亿 | 53.69 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.42 亿 | 17.37 亿 | 14.71 亿 | 13.99 亿 | 13.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.09 亿 | 3.71 亿 | 4.09 亿 | 2.47 亿 | 2.9 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 12.69 亿 | 13.45 亿 | 14.05 亿 | 15.86 亿 | 15.74 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 115.37 亿 | 96.17 亿 | 30.44 亿 | 4.94 亿 | 17.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7.92 亿 | 11.38 亿 | -23.62 亿 | -28.97 亿 | -38.11 亿 |
| 现金流入 | 8.76 亿 | 12.23 亿 | 7.51 亿 | 23.44 亿 | 23.62 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.28 亿 | 6.9 亿 | 1.39 亿 | 16.18 亿 | 16.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.48 亿 | 5.32 亿 | 6.11 亿 | 7.26 亿 | 7.63 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 35.6 万 | 45.93 万 | 20.71 万 | 15.55 万 | 15.55 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.84 亿 | 0.85 亿 | 31.13 亿 | 52.41 亿 | 61.73 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.84 亿 | 0.85 亿 | 1.08 亿 | 0.89 亿 | 0.89 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 30.05 亿 | 51.52 亿 | 60.84 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61.0 亿 | 36.23 亿 | 68.27 亿 | -32.03 亿 | -10.57 亿 |
| 现金流入 | 290.91 亿 | 246.0 亿 | 287.91 亿 | 227.29 亿 | 264.1 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 75.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 229.92 亿 | 209.77 亿 | 219.64 亿 | 259.31 亿 | 274.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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