鹏鼎控股现金流表
75.96亿
营业现金流
-33.94亿
投资现金流
-9.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 鹏鼎控股现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 56.7 亿 | 31.7 亿 | 81.87 亿 | 108.89 亿 | 133.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42.96 亿 | 109.57 亿 | 79.69 亿 | 70.82 亿 | 75.96 亿 |
| 现金流入 | 349.44 亿 | 402.89 亿 | 341.63 亿 | 381.41 亿 | 391.93 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 326.76 亿 | 382.08 亿 | 325.41 亿 | 362.89 亿 | 371.31 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.94 亿 | 3.24 亿 | 4.56 亿 | 6.88 亿 | 5.98 亿 |
| 现金流出 | 306.48 亿 | 293.32 亿 | 261.94 亿 | 310.59 亿 | 315.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 245.15 亿 | 230.42 亿 | 201.41 亿 | 234.83 亿 | 239.06 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 41.81 亿 | 42.1 亿 | 40.84 亿 | 50.62 亿 | 52.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.68 亿 | 6.93 亿 | 6.18 亿 | 7.47 亿 | 7.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 14.84 亿 | 13.88 亿 | 13.51 亿 | 17.67 亿 | 17.45 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69.52 亿 | -44.84 亿 | -44.54 亿 | -28.86 亿 | -33.94 亿 |
| 现金流入 | 0.49 亿 | 0.29 亿 | 5.25 亿 | 6.87 亿 | 6.85 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.3 亿 | 0.15 亿 | 4.76 亿 | 5.9 亿 | 5.89 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 61.84 万 | 46.0 万 | 0.15 亿 | 0.18 亿 | 0.21 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.18 亿 | 0.14 亿 | 0.35 亿 | 0.79 亿 | 0.81 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -675.54 万 |
| 现金流出 | 70.01 亿 | 45.13 亿 | 49.79 亿 | 35.73 亿 | 40.78 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69.68 亿 | 43.42 亿 | 35.12 亿 | 28.44 亿 | 35.91 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.21 亿 | 1.72 亿 | 14.67 亿 | 7.29 亿 | 4.87 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.17 万 | -1.83 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.21 亿 | -18.14 亿 | -9.43 亿 | -18.27 亿 | -9.13 亿 |
| 现金流入 | 128.38 亿 | 83.0 亿 | 109.82 亿 | 191.99 亿 | 215.75 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.65 亿 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.28 亿 | 0.28 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 0.28 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 126.17 亿 | 101.14 亿 | 119.25 亿 | 210.27 亿 | 224.88 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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