郑州银行现金流表
87.29亿
营业现金流
-139.02亿
投资现金流
73.6亿
融资现金流
现金流表详细项
| 郑州银行现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 196.0 亿 | 214.12 亿 | 105.15 亿 | 120.2 亿 | 139.22 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -426.19 亿 | -313.5 亿 | 16.48 亿 | 87.65 亿 | 87.29 亿 |
| 现金流入 | 525.36 亿 | 504.63 亿 | 724.64 亿 | 774.7 亿 | 918.27 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 218.91 亿 | 169.52 亿 | 232.53 亿 | 435.76 亿 | 704.37 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 185.52 亿 | 208.49 亿 | 213.11 亿 | 205.21 亿 | 203.36 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.09 亿 | 101.55 亿 | 8.52 亿 | 7.43 亿 | 4.57 亿 |
| 现金流出 | 951.55 亿 | 818.13 亿 | 708.16 亿 | 687.05 亿 | 830.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.0 亿 | 20.11 亿 | 20.89 亿 | 20.78 亿 | 20.78 亿 |
| -支付的各项税费 | 23.67 亿 | 21.47 亿 | 20.56 亿 | 21.01 亿 | 21.56 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 543.87 亿 | 436.93 亿 | 362.49 亿 | 318.25 亿 | 406.63 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 2.0 亿 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 23.99 亿 | 28.05 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -13.0 亿 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 103.31 亿 | 94.95 亿 | 90.7 亿 | 78.2 亿 | 76.96 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 134.37 亿 | 42.2 亿 | 7.64 亿 | 10.19 亿 | 8.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 409.56 亿 | 275.11 亿 | -40.32 亿 | -119.6 亿 | -139.02 亿 |
| 现金流入 | 2,403.64 亿 | 1,253.52 亿 | 938.25 亿 | 759.78 亿 | 801.75 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2,277.64 亿 | 1,180.5 亿 | 882.68 亿 | 690.46 亿 | 724.12 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 125.99 亿 | 70.14 亿 | 55.46 亿 | 69.28 亿 | 77.59 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 174.9 万 | 392.8 万 | 0.12 亿 | 317.7 万 | 355.9 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1,994.09 亿 | 978.41 亿 | 978.57 亿 | 879.38 亿 | 940.77 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.97 亿 | 7.41 亿 | 5.23 亿 | 2.72 亿 | 1.89 亿 |
| -投资支付的现金 | 1,987.12 亿 | 970.99 亿 | 969.86 亿 | 876.67 亿 | 938.88 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35.62 亿 | -70.72 亿 | 38.86 亿 | 50.96 亿 | 73.6 亿 |
| 现金流入 | 1,431.21 亿 | 1,310.4 亿 | 1,393.9 亿 | 1,630.41 亿 | 1,684.27 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,395.58 亿 | 1,381.12 亿 | 1,355.04 亿 | 1,579.45 亿 | 1,610.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号