明德生物现金流表
-0.15亿
营业现金流
1.0亿
投资现金流
-5.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 明德生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.69 亿 | 11.9 亿 | 25.55 亿 | 9.14 亿 | 3.78 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.27 亿 | 40.13 亿 | 3.92 亿 | -0.85 亿 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 24.56 亿 | 90.92 亿 | 18.98 亿 | 9.47 亿 | 7.65 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.1 亿 | 88.94 亿 | 17.98 亿 | 8.31 亿 | 6.86 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.46 亿 | 1.95 亿 | 0.98 亿 | 1.11 亿 | 0.75 亿 |
| 现金流出 | 13.29 亿 | 50.79 亿 | 15.06 亿 | 10.32 亿 | 7.79 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.8 亿 | 28.53 亿 | 6.42 亿 | 6.6 亿 | 6.23 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.85 亿 | 5.04 亿 | 3.54 亿 | 2.34 亿 | 1.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.2 亿 | 12.55 亿 | 2.72 亿 | 878.88 万 | 0.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.45 亿 | 4.67 亿 | 2.39 亿 | 1.29 亿 | -0.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.85 亿 | -22.34 亿 | -13.65 亿 | -1.38 亿 | 1.0 亿 |
| 现金流入 | 16.26 亿 | 43.87 亿 | 39.55 亿 | 7.72 亿 | 9.79 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 16.2 亿 | 43.5 亿 | 39.2 亿 | 7.54 亿 | 9.32 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 644.88 万 | 0.37 亿 | 0.35 亿 | 0.18 亿 | 0.47 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 14.64 万 | 77.87 万 | 48.06 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 23.12 亿 | 66.21 亿 | 53.2 亿 | 9.1 亿 | 8.8 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.04 亿 | 3.13 亿 | 1.1 亿 | 1.85 亿 | 1.25 亿 |
| -投资支付的现金 | 22.08 亿 | 63.08 亿 | 52.1 亿 | 7.26 亿 | 7.7 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.15 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.82 亿 | -4.33 亿 | -6.7 亿 | -3.13 亿 | -5.29 亿 |
| 现金流入 | 5.13 亿 | 1.76 亿 | 0.58 亿 | 0.22 亿 | 0.22 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.83 亿 | 0.39 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.3 亿 | 6.09 亿 | 7.29 亿 | 3.35 亿 | 5.51 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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