盈趣科技现金流表
4.42亿
营业现金流
4.42亿
投资现金流
-7.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 盈趣科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.78 亿 | 11.54 亿 | 7.62 亿 | 4.09 亿 | 5.83 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.17 亿 | 12.16 亿 | 6.89 亿 | 4.31 亿 | 4.42 亿 |
| 现金流入 | 81.11 亿 | 53.02 亿 | 41.08 亿 | 35.35 亿 | 35.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 75.21 亿 | 49.38 亿 | 38.12 亿 | 33.2 亿 | 33.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.45 亿 | 1.26 亿 | 1.25 亿 | 0.97 亿 | 0.99 亿 |
| 现金流出 | 70.95 亿 | 40.85 亿 | 34.19 亿 | 31.04 亿 | 31.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 56.14 亿 | 28.47 亿 | 23.93 亿 | 20.22 亿 | 20.41 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.83 亿 | 8.26 亿 | 7.19 亿 | 8.01 亿 | 8.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.67 亿 | 1.98 亿 | 1.16 亿 | 1.17 亿 | 1.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.31 亿 | 2.15 亿 | 1.9 亿 | 1.64 亿 | 1.64 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.11 亿 | -6.82 亿 | -4.37 亿 | 5.75 亿 | 4.42 亿 |
| 现金流入 | 1.78 亿 | 24.74 亿 | 32.64 亿 | 18.49 亿 | 14.29 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.4 亿 | 978.0 万 | 0.28 亿 | 0.32 亿 | 0.32 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.71 亿 | 0.13 亿 | 0.6 亿 | 0.33 亿 | 0.31 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.14 亿 | 0.21 亿 | 0.12 亿 | 613.55 万 | 584.56 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 25.9 万 | 511.17 万 | 511.17 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 24.3 亿 | 31.63 亿 | 17.73 亿 | 13.56 亿 |
| 现金流出 | 8.89 亿 | 31.56 亿 | 37.01 亿 | 12.74 亿 | 9.87 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.75 亿 | 5.05 亿 | 4.75 亿 | 5.34 亿 | 5.42 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.88 亿 | 0.53 亿 | 0.81 亿 | 1.25 亿 | 1.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 3.0 亿 | 0.31 亿 | 0.31 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.06 亿 | 25.98 亿 | 28.46 亿 | 5.83 亿 | 2.88 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.26 亿 | -10.23 亿 | -5.71 亿 | -8.44 亿 | -7.16 亿 |
| 现金流入 | 5.86 亿 | 9.77 亿 | 5.68 亿 | 2.87 亿 | 5.75 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.28 亿 | 0.34 亿 | 395.0 万 | 0.53 亿 | 0.54 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.17 亿 | 0.18 亿 | 395.0 万 | 0.53 亿 | 0.54 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.12 亿 | 20.0 亿 | 11.39 亿 | 11.31 亿 | 12.91 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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