德赛西威现金流表
19.02亿
营业现金流
-15.21亿
投资现金流
-3.86亿
融资现金流
现金流表详细项
| 德赛西威现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.89 亿 | 11.29 亿 | 10.37 亿 | 11.33 亿 | 7.21 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.43 亿 | 6.1 亿 | 11.41 亿 | 14.94 亿 | 19.02 亿 |
| 现金流入 | 96.12 亿 | 149.71 亿 | 202.8 亿 | 275.19 亿 | 288.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 93.37 亿 | 146.9 亿 | 199.05 亿 | 271.83 亿 | 283.28 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.49 亿 | 1.01 亿 | 1.58 亿 | 2.03 亿 | 2.03 亿 |
| 现金流出 | 87.69 亿 | 143.61 亿 | 191.39 亿 | 260.25 亿 | 269.05 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 69.44 亿 | 118.65 亿 | 160.56 亿 | 222.28 亿 | 229.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.01 亿 | 14.84 亿 | 21.26 亿 | 24.95 亿 | 25.98 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.7 亿 | 4.04 亿 | 3.26 亿 | 5.63 亿 | 6.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.53 亿 | 6.08 亿 | 6.32 亿 | 7.39 亿 | 7.34 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.73 亿 | -10.46 亿 | -7.5 亿 | -14.72 亿 | -15.21 亿 |
| 现金流入 | 3.06 亿 | 8.36 亿 | 14.01 亿 | 7.9 亿 | 10.74 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.87 亿 | 11.11 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.26 亿 | 0.22 亿 | 108.74 万 | 207.96 万 | 172.02 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 179.63 万 | 279.72 万 | 506.29 万 | 100.7 万 | 123.38 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.78 亿 | 8.11 亿 | 13.95 亿 | 0.0 元 | -0.4 亿 |
| 现金流出 | 10.79 亿 | 18.83 亿 | 21.51 亿 | 22.62 亿 | 25.95 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.76 亿 | 12.99 亿 | 11.1 亿 | 14.78 亿 | 13.86 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.42 亿 | 2.14 亿 | 1.11 亿 | 7.84 亿 | 13.09 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 981.58 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.61 亿 | 3.59 亿 | 9.3 亿 | 0.0 元 | -1.0 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.64 亿 | 3.67 亿 | -2.73 亿 | -4.27 亿 | -3.86 亿 |
| 现金流入 | 6.49 亿 | 10.65 亿 | 4.96 亿 | 3.78 亿 | 7.49 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.32 亿 | 50.0 万 | 0.46 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.79 亿 | 50.0 万 | 0.46 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.85 亿 | 6.98 亿 | 7.7 亿 | 8.05 亿 | 11.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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