金奥博现金流表
1.98亿
营业现金流
2.07亿
投资现金流
-2.6亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金奥博现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.35 亿 | 4.2 亿 | 4.85 亿 | 4.23 亿 | 4.06 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.3 亿 | -0.28 亿 | 1.43 亿 | 1.41 亿 | 1.98 亿 |
| 现金流入 | 5.89 亿 | 8.7 亿 | 12.44 亿 | 12.68 亿 | 13.33 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.57 亿 | 8.22 亿 | 11.84 亿 | 12.12 亿 | 12.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.3 亿 | 0.5 亿 | 0.49 亿 | 0.86 亿 |
| 现金流出 | 5.59 亿 | 8.99 亿 | 11.01 亿 | 11.27 亿 | 11.36 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.97 亿 | 5.36 亿 | 6.01 亿 | 6.23 亿 | 6.33 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.55 亿 | 2.14 亿 | 2.34 亿 | 2.36 亿 | 2.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.39 亿 | 0.45 亿 | 1.09 亿 | 1.04 亿 | 1.04 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.69 亿 | 1.03 亿 | 1.57 亿 | 1.64 亿 | 1.64 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.26 亿 | -5.65 亿 | -1.61 亿 | 1.07 亿 | 2.07 亿 |
| 现金流入 | 26.81 亿 | 35.27 亿 | 16.12 亿 | 17.2 亿 | 18.19 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 26.56 亿 | 35.0 亿 | 16.02 亿 | 17.12 亿 | 18.12 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.1 亿 | 0.12 亿 | 220.32 万 | 723.05 万 | 618.72 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 388.61 万 | 0.14 亿 | 766.54 万 | 2.74 万 | 61.15 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 152.66 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 27.07 亿 | 40.92 亿 | 17.73 亿 | 16.13 亿 | 16.12 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.34 亿 | 1.36 亿 | 0.52 亿 | 0.2 亿 | 0.25 亿 |
| -投资支付的现金 | 26.73 亿 | 38.1 亿 | 17.21 亿 | 15.9 亿 | 15.33 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.62 亿 | 0.0 元 | 200.63 万 | 0.54 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.84 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 39.55 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.81 亿 | 6.54 亿 | -0.44 亿 | -2.66 亿 | -2.6 亿 |
| 现金流入 | 5.95 亿 | 11.31 亿 | 5.51 亿 | 6.67 亿 | 5.67 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.6 亿 | 6.87 亿 | 35.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 35.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.14 亿 | 4.77 亿 | 5.95 亿 | 9.33 亿 | 8.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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