奥士康现金流表
8.72亿
营业现金流
-3.86亿
投资现金流
0.78亿
融资现金流
现金流表详细项
| 奥士康现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.5 亿 | 2.68 亿 | 6.93 亿 | 7.93 亿 | 10.46 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.38 亿 | 8.05 亿 | 10.38 亿 | 9.23 亿 | 8.72 亿 |
| 现金流入 | 26.71 亿 | 40.78 亿 | 40.09 亿 | 46.37 亿 | 46.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.37 亿 | 37.49 亿 | 33.92 亿 | 39.81 亿 | 42.85 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.4 亿 | 1.39 亿 | 1.18 亿 | 4.15 亿 | 0.96 亿 |
| 现金流出 | 23.33 亿 | 32.74 亿 | 29.7 亿 | 37.14 亿 | 37.58 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.35 亿 | 22.44 亿 | 17.98 亿 | 25.03 亿 | 26.79 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.56 亿 | 6.82 亿 | 6.05 亿 | 6.19 亿 | 7.1 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.78 亿 | 0.75 亿 | 1.5 亿 | 1.79 亿 | 1.53 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.63 亿 | 2.73 亿 | 4.18 亿 | 4.12 亿 | 2.16 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.83 亿 | -15.55 亿 | -8.91 亿 | -9.93 亿 | -3.86 亿 |
| 现金流入 | 33.12 亿 | 28.56 亿 | 21.29 亿 | 2.26 亿 | 9.55 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 344.18 万 | 293.31 万 | 0.14 亿 | 96.81 万 | 236.49 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 33.09 亿 | 28.53 亿 | 21.14 亿 | 2.25 亿 | 9.52 亿 |
| 现金流出 | 36.95 亿 | 44.11 亿 | 30.2 亿 | 12.19 亿 | 13.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.2 亿 | 15.04 亿 | 11.5 亿 | 6.18 亿 | 5.96 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 27.76 亿 | 29.08 亿 | 18.7 亿 | 6.01 亿 | 7.44 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.71 亿 | 11.81 亿 | -0.67 亿 | -1.54 亿 | 0.78 亿 |
| 现金流入 | 3.06 亿 | 17.39 亿 | 21.01 亿 | 13.64 亿 | 13.92 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.35 亿 | 5.59 亿 | 21.68 亿 | 15.17 亿 | 13.14 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号