东方嘉盛现金流表
-9.58百万
营业现金流
-0.9亿
投资现金流
4.36亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东方嘉盛现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.91 亿 | 3.91 亿 | 5.87 亿 | 5.79 亿 | 7.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.16 亿 | 3.99 亿 | 2.9 亿 | -1.47 亿 | -958.08 万 |
| 现金流入 | 305.32 亿 | 297.46 亿 | 286.91 亿 | 244.2 亿 | 254.57 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.08 亿 | 31.6 亿 | 28.11 亿 | 32.9 亿 | 34.02 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 440.71 万 | 440.71 万 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 443.2 万 | 334.4 万 | 234.28 万 | 200.5 万 | 200.37 万 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 275.05 亿 | 265.79 亿 | 258.74 亿 | 211.1 亿 | 220.38 亿 |
| 现金流出 | 307.47 亿 | 293.47 亿 | 284.01 亿 | 245.67 亿 | 254.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.52 亿 | 24.77 亿 | 26.29 亿 | 30.16 亿 | 29.39 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.07 亿 | 1.24 亿 | 1.26 亿 | 1.21 亿 | 1.22 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.6 亿 | 0.77 亿 | 0.72 亿 | 0.66 亿 | 0.67 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -902.82 万 | 0.12 亿 | 789.63 万 | 0.0 元 | 0.22 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 281.36 亿 | 266.56 亿 | 255.67 亿 | 213.65 亿 | 223.18 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25.57 亿 | -0.74 亿 | -3.4 亿 | -0.29 亿 | -0.9 亿 |
| 现金流入 | 205.24 亿 | 148.81 亿 | 27.23 亿 | 2.22 亿 | 0.42 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 205.11 亿 | 148.74 亿 | 27.12 亿 | 2.21 亿 | 0.46 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.13 亿 | 669.04 万 | 0.11 亿 | 125.18 万 | -538.88 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 43.37 万 | 26.46 万 | 25.0 万 | 2.74 万 | 119.55 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 179.67 亿 | 149.55 亿 | 30.63 亿 | 2.52 亿 | 1.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.09 亿 | 1.11 亿 | 1.64 亿 | 2.41 亿 | 1.03 亿 |
| -投资支付的现金 | 178.58 亿 | 148.44 亿 | 28.99 亿 | 0.11 亿 | 0.29 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24.39 亿 | -1.3 亿 | 0.41 亿 | 3.55 亿 | 4.36 亿 |
| 现金流入 | 40.99 亿 | 28.21 亿 | 32.98 亿 | 38.67 亿 | 37.93 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 75.0 万 | 0.11 亿 | 0.16 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 75.0 万 | 0.11 亿 | 0.16 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 65.38 亿 | 29.52 亿 | 32.56 亿 | 35.12 亿 | 33.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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