元隆雅图现金流表
5.03亿
营业现金流
1.3亿
投资现金流
-7.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 元隆雅图现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.72 亿 | 4.31 亿 | 4.6 亿 | 10.24 亿 | 6.09 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.22 亿 | 1.27 亿 | 416.8 万 | 2.47 亿 | 5.03 亿 |
| 现金流入 | 27.71 亿 | 38.41 亿 | 30.8 亿 | 32.46 亿 | 33.59 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.44 亿 | 38.21 亿 | 30.36 亿 | 32.0 亿 | 33.13 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.18 亿 | 0.41 亿 | 0.41 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流出 | 26.49 亿 | 37.15 亿 | 30.76 亿 | 29.99 亿 | 28.56 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.24 亿 | 31.79 亿 | 26.47 亿 | 25.91 亿 | 24.74 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.65 亿 | 2.49 亿 | 2.5 亿 | 2.42 亿 | 2.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.44 亿 | 1.11 亿 | 0.5 亿 | 0.41 亿 | 0.42 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.16 亿 | 1.75 亿 | 1.29 亿 | 1.24 亿 | 1.16 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.21 亿 | -279.57 万 | -0.62 亿 | -0.37 亿 | 1.3 亿 |
| 现金流入 | 1.23 亿 | 0.67 亿 | 7.73 万 | 0.81 亿 | 0.76 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.21 亿 | 0.66 亿 | 0.0 元 | 0.6 亿 | 0.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 80.82 万 | 51.57 万 | 0.0 元 | 29.13 万 | 20.36 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 20.8 万 | 9,199.0 元 | 7.73 万 | 1,998.0 元 | 1,882.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 93.53 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.56 亿 |
| 现金流出 | 1.02 亿 | 0.7 亿 | 0.62 亿 | 1.17 亿 | -0.55 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 892.11 万 | 0.16 亿 | 0.56 亿 | 0.3 亿 | -1.3 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.93 亿 | 0.53 亿 | 606.64 万 | 0.6 亿 | 0.21 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.27 亿 | 0.55 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.85 亿 | -0.94 亿 | 6.21 亿 | -6.25 亿 | -7.31 亿 |
| 现金流入 | 3.13 亿 | 3.23 亿 | 11.24 亿 | 3.51 亿 | 3.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.47 亿 | 5.94 亿 | 0.34 亿 | 0.21 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 275.0 万 | 0.0 元 | 812.5 万 | 800.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.97 亿 | 4.17 亿 | 5.03 亿 | 9.75 亿 | 10.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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