智能自控现金流表
3.38百万
营业现金流
0.23亿
投资现金流
8.22百万
融资现金流
现金流表详细项
| 智能自控现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.23 亿 | 0.39 亿 | 0.65 亿 | 0.42 亿 | 1.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.48 亿 | -0.41 亿 | -1.44 亿 | 220.24 万 | 337.98 万 |
| 现金流入 | 3.94 亿 | 6.15 亿 | 6.54 亿 | 9.58 亿 | 8.58 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.67 亿 | 5.89 亿 | 6.47 亿 | 9.43 亿 | 8.45 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 732.34 万 | 0.24 亿 | 244.22 万 | 0.15 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 4.42 亿 | 6.56 亿 | 7.98 亿 | 9.56 亿 | 8.55 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.7 亿 | 4.28 亿 | 5.11 亿 | 6.48 亿 | 5.29 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.91 亿 | 1.32 亿 | 1.53 亿 | 1.7 亿 | 1.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.28 亿 | 0.42 亿 | 0.42 亿 | 0.54 亿 | 0.6 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.52 亿 | 0.55 亿 | 0.93 亿 | 0.84 亿 | 0.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.6 亿 | -0.5 亿 | -1.11 亿 | -1.47 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流入 | 2.3 亿 | 55.84 万 | 109.24 万 | 1.31 亿 | 2.06 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.3 亿 | 2.05 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 12.68 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 59.7 万 | 86.7 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.27 万 | 55.84 万 | 2,377.0 元 | 6,531.0 元 | 15.97 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 109.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.9 亿 | 0.5 亿 | 1.12 亿 | 2.78 亿 | 1.83 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.3 亿 | 0.5 亿 | 1.12 亿 | 0.48 亿 | 0.28 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.3 亿 | 1.55 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.23 亿 | 1.18 亿 | 2.32 亿 | 1.33 亿 | 821.55 万 |
| 现金流入 | 1.6 亿 | 3.44 亿 | 5.65 亿 | 6.1 亿 | 4.73 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.77 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.37 亿 | 2.26 亿 | 3.34 亿 | 4.77 亿 | 4.64 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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