ST天圣现金流表
0.79亿
营业现金流
0.12亿
投资现金流
-0.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST天圣现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.7 亿 | 2.5 亿 | 2.99 亿 | 2.78 亿 | 2.67 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.9 亿 | 0.19 亿 | 0.89 亿 | -0.25 亿 | 0.79 亿 |
| 现金流入 | 17.66 亿 | 8.56 亿 | 7.85 亿 | 6.47 亿 | 6.59 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.77 亿 | 7.67 亿 | 7.02 亿 | 5.64 亿 | 5.46 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.61 亿 | 0.68 亿 | 0.59 亿 | 0.76 亿 | 1.04 亿 |
| 现金流出 | 15.76 亿 | 8.37 亿 | 6.96 亿 | 6.72 亿 | 5.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.82 亿 | 3.72 亿 | 2.65 亿 | 1.97 亿 | 1.51 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.13 亿 | 1.02 亿 | 1.01 亿 | 1.02 亿 | 0.99 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.55 亿 | 0.45 亿 | 0.45 亿 | 0.68 亿 | 0.52 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.26 亿 | 3.18 亿 | 2.84 亿 | 3.05 亿 | 2.79 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.76 亿 | 1.7 亿 | -0.66 亿 | -0.82 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流入 | 2.19 亿 | 4.66 亿 | 3.13 亿 | 5.02 亿 | 5.18 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.0 亿 | 0.8 亿 | 2.7 亿 | 3.3 亿 | 4.89 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 124.2 万 | 3.19 亿 | 182.54 万 | 190.57 万 | 0.2 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 761.86 万 | 0.36 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 218.72 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 710.0 万 | 0.31 亿 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 258.99 万 | 0.0 元 | 429.24 万 | 1.55 亿 | 630.1 万 |
| 现金流出 | 2.95 亿 | 2.96 亿 | 3.79 亿 | 5.84 亿 | 5.05 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.93 亿 | 1.14 亿 | 0.73 亿 | 0.77 亿 | 0.46 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.02 亿 | 1.53 亿 | 1.88 亿 | 3.3 亿 | 4.59 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.29 亿 | 1.18 亿 | 1.77 亿 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.35 亿 | -1.39 亿 | -0.44 亿 | -0.11 亿 | -0.55 亿 |
| 现金流入 | 6.47 亿 | 2.42 亿 | 1.39 亿 | 2.13 亿 | 2.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 520.41 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 520.41 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.82 亿 | 3.81 亿 | 1.83 亿 | 2.25 亿 | 2.69 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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