金溢科技现金流表
-0.35亿
营业现金流
-1.06亿
投资现金流
-1.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金溢科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.39 亿 | 8.72 亿 | 9.58 亿 | 9.4 亿 | 9.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.36 亿 | 0.76 亿 | 0.43 亿 | -0.15 亿 | -0.35 亿 |
| 现金流入 | 6.26 亿 | 4.99 亿 | 6.11 亿 | 6.45 亿 | 6.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.33 亿 | 4.24 亿 | 5.72 亿 | 6.04 亿 | 6.32 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.71 亿 | 0.44 亿 | 0.31 亿 | 0.3 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流出 | 6.62 亿 | 4.22 亿 | 5.68 亿 | 6.6 亿 | 7.05 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.23 亿 | 1.67 亿 | 3.27 亿 | 4.29 亿 | 4.66 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.8 亿 | 1.53 亿 | 1.45 亿 | 1.53 亿 | 1.52 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.63 亿 | 0.3 亿 | 0.28 亿 | 0.28 亿 | 0.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.96 亿 | 0.73 亿 | 0.68 亿 | 0.49 亿 | 0.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.23 亿 | 1.01 亿 | -0.65 亿 | 1.33 亿 | -1.06 亿 |
| 现金流入 | 1.2 亿 | 5.61 亿 | 9.59 亿 | 17.37 亿 | 20.67 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.0 亿 | 4.6 亿 | 9.38 亿 | 17.2 亿 | 20.48 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.12 亿 | 0.17 亿 | 0.19 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 31.23 万 | 90.71 万 | 13.57 万 | 14.68 万 | 14.37 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.68 亿 | 823.71 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.43 亿 | 4.59 亿 | 10.24 亿 | 16.04 亿 | 21.73 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.33 亿 | 0.19 亿 | 389.61 万 | 408.52 万 | 615.76 万 |
| -投资支付的现金 | 3.9 亿 | 4.4 亿 | 10.2 亿 | 16.0 亿 | 21.66 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.08 亿 | -0.91 亿 | 382.58 万 | -1.54 亿 | -1.13 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 1.33 亿 | 2.21 亿 | 0.62 亿 | 202.95 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.08 亿 | 2.24 亿 | 2.18 亿 | 2.16 亿 | 1.15 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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