*ST绿康现金流表
1.9亿
营业现金流
-0.53亿
投资现金流
-1.57亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST绿康现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.14 亿 | 1.94 亿 | 0.97 亿 | 0.26 亿 | -0.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.91 亿 | 0.35 亿 | -883.3 万 | -1.87 亿 | 1.9 亿 |
| 现金流入 | 3.64 亿 | 4.04 亿 | 3.94 亿 | 5.41 亿 | 8.06 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.39 亿 | 3.6 亿 | 3.25 亿 | 4.97 亿 | 7.38 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 584.84 万 | 777.1 万 | 0.18 亿 | 875.95 万 | 0.27 亿 |
| 现金流出 | 2.73 亿 | 3.69 亿 | 4.03 亿 | 7.27 亿 | 6.16 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.82 亿 | 2.73 亿 | 3.01 亿 | 5.79 亿 | 4.8 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.49 亿 | 0.61 亿 | 0.76 亿 | 0.94 亿 | 1.0 亿 |
| -支付的各项税费 | 824.64 万 | 508.06 万 | 360.53 万 | 613.9 万 | 808.33 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.29 亿 | 0.23 亿 | 0.48 亿 | 0.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.87 亿 | -3.55 亿 | -1.37 亿 | -2.54 亿 | -0.53 亿 |
| 现金流入 | 6.64 亿 | 563.63 万 | 46.32 万 | 3.4 亿 | 0.39 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 193.94 万 | 139.35 万 | 44.44 万 | 131.27 万 | 113.13 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 328.0 万 | 424.28 万 | 1.87 万 | 493.15 万 | 423.73 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.95 亿 | 0.27 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.39 亿 | 632.7 万 |
| 现金流出 | 5.78 亿 | 3.61 亿 | 1.37 亿 | 5.94 亿 | 0.92 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.54 亿 | 3.57 亿 | 1.37 亿 | 4.65 亿 | 0.92 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.91 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.34 亿 | 348.0 万 | 0.0 元 | 0.39 亿 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.95 亿 | 2.24 亿 | 0.71 亿 | 4.67 亿 | -1.57 亿 |
| 现金流入 | 0.95 亿 | 2.93 亿 | 3.65 亿 | 9.47 亿 | 6.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.9 亿 | 0.69 亿 | 2.94 亿 | 4.79 亿 | 8.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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