盘龙药业现金流表
1.19亿
营业现金流
-0.79亿
投资现金流
-0.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 盘龙药业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.18 亿 | 3.82 亿 | 4.19 亿 | 8.23 亿 | 11.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.92 亿 | 1.16 亿 | 1.25 亿 | 1.04 亿 | 1.19 亿 |
| 现金流入 | 7.4 亿 | 9.68 亿 | 10.48 亿 | 10.8 亿 | 11.0 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.77 亿 | 9.22 亿 | 9.76 亿 | 10.25 亿 | 10.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.63 亿 | 0.45 亿 | 0.72 亿 | 0.55 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流出 | 6.48 亿 | 8.52 亿 | 9.23 亿 | 9.76 亿 | 9.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.42 亿 | 3.83 亿 | 4.2 亿 | 4.06 亿 | 4.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.52 亿 | 0.67 亿 | 0.76 亿 | 0.79 亿 | 0.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.71 亿 | 0.85 亿 | 0.93 亿 | 0.96 亿 | 0.9 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.83 亿 | 3.17 亿 | 3.33 亿 | 3.95 亿 | 3.97 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.7 亿 | -0.86 亿 | -0.38 亿 | -0.62 亿 | -0.79 亿 |
| 现金流入 | 6.63 亿 | 2.86 万 | 0.28 亿 | 0.12 亿 | 3.22 万 |
| +收回投资收到的现金 | 6.54 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 875.07 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 557.77 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 17.65 万 | 2.86 万 | 3.03 万 | 15.27 万 | 4,614.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.76 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 162.62 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.93 亿 | 0.86 亿 | 0.66 亿 | 0.75 亿 | 0.79 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.71 亿 | 0.81 亿 | 0.56 亿 | 0.63 亿 | 0.79 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.2 亿 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 261.0 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 191.05 万 | 510.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 964.31 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 224.44 万 | 701.45 万 | 3.16 亿 | 2.37 亿 | -0.42 亿 |
| 现金流入 | 1.09 亿 | 0.52 亿 | 4.47 亿 | 4.33 亿 | 0.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 145.0 万 | 100.0 万 | 0.15 亿 | 2.99 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 145.0 万 | 100.0 万 | 14.7 万 | 150.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.07 亿 | 0.45 亿 | 1.31 亿 | 1.96 亿 | 0.92 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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