实丰文化现金流表
-0.11亿
营业现金流
-0.41亿
投资现金流
0.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 实丰文化现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.86 亿 | 1.72 亿 | 1.31 亿 | 0.7 亿 | 0.99 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -486.38 万 | 0.12 亿 | 0.22 亿 | 114.25 万 | -0.11 亿 |
| 现金流入 | 3.59 亿 | 3.7 亿 | 3.53 亿 | 4.43 亿 | 4.67 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.28 亿 | 3.23 亿 | 3.12 亿 | 4.13 亿 | 4.4 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 408.31 万 | 256.4 万 | 544.71 万 | 53.82 万 | 34.94 万 |
| 现金流出 | 3.64 亿 | 3.58 亿 | 3.31 亿 | 4.42 亿 | 4.78 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.94 亿 | 2.92 亿 | 2.42 亿 | 2.74 亿 | 2.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.43 亿 | 0.41 亿 | 0.41 亿 | 0.51 亿 | 0.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 304.85 万 | 313.49 万 | 157.29 万 | 526.49 万 | 514.54 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.22 亿 | 0.46 亿 | 1.12 亿 | 1.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144.37 万 | -0.72 亿 | -1.16 亿 | -0.37 亿 | -0.41 亿 |
| 现金流入 | 1.26 亿 | 2.55 亿 | 0.13 亿 | 685.75 万 | 219.51 万 |
| +收回投资收到的现金 | 1.06 亿 | 2.4 亿 | 0.12 亿 | 432.03 万 | 69.46 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 234.73 万 | 72.35 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 137.05 万 | 229.73 万 | 105.35 万 | 33.71 万 | 30.05 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 71.38 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 220.0 万 | 120.0 万 |
| 现金流出 | 1.27 亿 | 3.26 亿 | 1.29 亿 | 0.44 亿 | 0.43 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.16 亿 | 0.38 亿 | 0.69 亿 | 0.44 亿 | 0.43 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.12 亿 | 2.78 亿 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -878.38 万 | 0.16 亿 | 0.31 亿 | 0.64 亿 | 0.63 亿 |
| 现金流入 | 1.48 亿 | 2.52 亿 | 1.59 亿 | 2.09 亿 | 2.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 10.0 万 | 13.69 万 | 44.44 万 | 113.44 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 13.69 万 | 44.44 万 | 113.44 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.57 亿 | 2.35 亿 | 1.28 亿 | 1.44 亿 | 1.86 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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