星帅尔现金流表
1.37亿
营业现金流
-4.21亿
投资现金流
1.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 星帅尔现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.87 亿 | 2.48 亿 | 3.27 亿 | 8.34 亿 | 3.95 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.42 亿 | 1.48 亿 | 4.01 亿 | 0.32 亿 | 1.37 亿 |
| 现金流入 | 10.95 亿 | 13.02 亿 | 22.96 亿 | 22.01 亿 | 22.29 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.03 亿 | 11.69 亿 | 21.16 亿 | 21.56 亿 | 21.75 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.83 亿 | 1.0 亿 | 1.43 亿 | 0.38 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流出 | 9.53 亿 | 11.54 亿 | 18.95 亿 | 21.7 亿 | 20.92 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.6 亿 | 8.63 亿 | 15.05 亿 | 18.34 亿 | 17.68 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.59 亿 | 1.43 亿 | 1.66 亿 | 2.06 亿 | 1.93 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.55 亿 | 0.55 亿 | 0.81 亿 | 0.86 亿 | 0.87 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.79 亿 | 0.92 亿 | 1.44 亿 | 0.44 亿 | 0.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.5 亿 | 0.3 亿 | -3.06 亿 | -7.38 亿 | -4.21 亿 |
| 现金流入 | 11.86 亿 | 7.92 亿 | 1.62 亿 | 28.81 亿 | 42.09 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 7.86 亿 | 1.57 亿 | 28.71 亿 | 41.96 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 546.45 万 | 214.1 万 | 718.03 万 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 22.29 万 | 65.29 万 | 88.96 万 | 238.67 万 | 248.83 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 11.86 亿 | 0.0 元 | 250.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 12.37 亿 | 7.62 亿 | 4.68 亿 | 36.18 亿 | 46.3 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.31 亿 | 1.22 亿 | 1.6 亿 | 0.81 亿 | 0.56 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 6.4 亿 | 3.08 亿 | 35.06 亿 | 45.43 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.75 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 0.31 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.3 亿 | -1.01 亿 | 4.12 亿 | 2.65 亿 | 1.55 亿 |
| 现金流入 | 0.17 亿 | 1.19 亿 | 4.65 亿 | 3.08 亿 | 3.08 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.47 亿 | 2.21 亿 | 0.53 亿 | 0.43 亿 | 1.53 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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