洁美科技现金流表
2.2亿
营业现金流
-11.31亿
投资现金流
6.43亿
融资现金流
现金流表详细项
| 洁美科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.22 亿 | 6.86 亿 | 10.86 亿 | 5.7 亿 | 5.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.16 亿 | 3.51 亿 | 2.39 亿 | 2.55 亿 | 2.2 亿 |
| 现金流入 | 19.92 亿 | 15.83 亿 | 14.71 亿 | 17.72 亿 | 18.06 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.59 亿 | 14.94 亿 | 14.24 亿 | 17.06 亿 | 17.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.87 亿 | 0.42 亿 | 0.37 亿 | 0.34 亿 | 0.33 亿 |
| 现金流出 | 15.75 亿 | 12.32 亿 | 12.32 亿 | 15.18 亿 | 15.86 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.76 亿 | 8.3 亿 | 8.1 亿 | 9.73 亿 | 10.22 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.32 亿 | 2.95 亿 | 3.14 亿 | 3.79 亿 | 4.03 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.58 亿 | 0.58 亿 | 0.42 亿 | 0.64 亿 | 0.57 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.09 亿 | 0.48 亿 | 0.66 亿 | 1.02 亿 | 1.04 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.11 亿 | -5.57 亿 | -6.68 亿 | -10.45 亿 | -11.31 亿 |
| 现金流入 | 2.01 亿 | 13.78 万 | 25.89 万 | 369.08 万 | 355.4 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.79 万 | 13.59 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 40.03 万 | 13.78 万 | 25.89 万 | 362.29 万 | 341.81 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.01 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.12 亿 | 5.57 亿 | 6.69 亿 | 10.48 亿 | 11.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.27 亿 | 5.3 亿 | 5.82 亿 | 10.31 亿 | 11.05 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.86 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 27.9 万 | 0.17 亿 | 0.3 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.54 亿 | 5.63 亿 | -0.97 亿 | 7.61 亿 | 6.43 亿 |
| 现金流入 | 10.05 亿 | 16.49 亿 | 8.91 亿 | 17.57 亿 | 16.94 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.51 亿 | 10.86 亿 | 9.88 亿 | 9.96 亿 | 10.51 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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