美芝股份现金流表
-0.11亿
营业现金流
-97.3万
投资现金流
0.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 美芝股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.33 亿 | 1.07 亿 | 0.64 亿 | 0.23 亿 | 0.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.66 亿 | -0.56 亿 | -0.28 亿 | -0.74 亿 | -0.11 亿 |
| 现金流入 | 11.37 亿 | 7.47 亿 | 12.45 亿 | 10.52 亿 | 8.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.81 亿 | 7.07 亿 | 12.13 亿 | 10.12 亿 | 7.78 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.4 亿 | 0.32 亿 | 0.4 亿 | 0.63 亿 |
| 现金流出 | 12.02 亿 | 8.03 亿 | 12.73 亿 | 11.26 亿 | 8.52 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.57 亿 | 6.83 亿 | 11.45 亿 | 9.63 亿 | 6.92 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.86 亿 | 0.78 亿 | 0.8 亿 | 0.87 亿 | 0.66 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.22 亿 | 0.21 亿 | 0.21 亿 | 0.18 亿 | 0.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.38 亿 | 0.22 亿 | 0.26 亿 | 0.57 亿 | 0.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.18 亿 | 0.12 亿 | -0.6 亿 | -360.21 万 | -97.3 万 |
| 现金流入 | 6.4 万 | 0.15 亿 | 4,580.0 元 | 351.54 万 | 79.02 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.53 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 14.87 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.4 万 | 7.0 万 | 4,580.0 元 | 7,590.0 元 | 67.49 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 350.78 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.18 亿 | 386.98 万 | 0.6 亿 | 711.75 万 | 176.32 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 241.32 万 | 386.98 万 | 833.3 万 | 711.75 万 | 176.32 万 |
| -投资支付的现金 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.52 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.58 亿 | 127.48 万 | 0.47 亿 | 1.28 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流入 | 5.28 亿 | 2.78 亿 | 4.35 亿 | 3.22 亿 | 0.82 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.77 亿 | 0.0 元 | 80.0 万 | 18.0 万 | 882.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 80.0 万 | 18.0 万 | 882.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.7 亿 | 2.77 亿 | 3.88 亿 | 1.94 亿 | 0.66 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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