泰嘉股份现金流表
0.95亿
营业现金流
-1.02亿
投资现金流
-0.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 泰嘉股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.45 亿 | 0.43 亿 | 1.36 亿 | 6.76 亿 | 3.41 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.76 亿 | 1.41 亿 | 1.24 亿 | 1.48 亿 | 0.95 亿 |
| 现金流入 | 5.27 亿 | 9.74 亿 | 19.52 亿 | 19.22 亿 | 17.56 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.15 亿 | 9.6 亿 | 19.26 亿 | 18.72 亿 | 17.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.14 亿 | 0.2 亿 | 0.44 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流出 | 3.51 亿 | 8.34 亿 | 18.28 亿 | 17.74 亿 | 16.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.12 亿 | 5.87 亿 | 14.14 亿 | 12.69 亿 | 12.03 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.74 亿 | 1.31 亿 | 2.79 亿 | 3.39 亿 | 3.29 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.31 亿 | 0.41 亿 | 0.61 亿 | 0.78 亿 | 0.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.75 亿 | 0.74 亿 | 0.88 亿 | 0.92 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.03 亿 | -0.29 亿 | -1.51 亿 | -3.57 亿 | -1.02 亿 |
| 现金流入 | 0.49 亿 | 2.71 亿 | 1.69 亿 | 7.62 亿 | 11.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.49 亿 | 2.32 亿 | 1.63 亿 | 7.42 亿 | 10.91 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 28.18 万 | 174.56 万 | 33.92 万 | 351.34 万 | 463.8 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 12.44 万 | 3.11 万 | 81.86 万 | 43.8 万 | 41.51 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.37 亿 | 509.33 万 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 2.52 亿 | 3.0 亿 | 3.2 亿 | 11.19 亿 | 12.14 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.31 亿 | 0.27 亿 | 1.57 亿 | 1.89 亿 | 1.89 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.55 亿 | 2.24 亿 | 1.22 亿 | 9.13 亿 | 10.22 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.49 亿 | 0.42 亿 | 0.17 亿 | 504.63 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.66 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -100.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.25 亿 | -0.19 亿 | 5.65 亿 | -1.31 亿 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 3.07 亿 | 3.97 亿 | 10.94 亿 | 3.92 亿 | 3.36 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.43 亿 | 902.0 万 | 6.14 亿 | 989.73 万 | 0.1 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.82 亿 | 4.16 亿 | 5.29 亿 | 5.23 亿 | 3.51 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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