视源股份现金流表
13.02亿
营业现金流
-14.78亿
投资现金流
-4.06亿
融资现金流
现金流表详细项
| 视源股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 35.24 亿 | 49.86 亿 | 47.15 亿 | 46.81 亿 | 48.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27.02 亿 | 23.66 亿 | 11.16 亿 | 12.55 亿 | 13.02 亿 |
| 现金流入 | 244.65 亿 | 246.29 亿 | 241.32 亿 | 245.88 亿 | 248.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 239.46 亿 | 240.61 亿 | 234.45 亿 | 237.5 亿 | 239.08 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.11 亿 | 3.24 亿 | 3.7 亿 | 2.8 亿 | 2.79 亿 |
| 现金流出 | 217.63 亿 | 222.63 亿 | 230.16 亿 | 233.33 亿 | 235.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 181.43 亿 | 181.42 亿 | 184.81 亿 | 191.36 亿 | 191.37 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.4 亿 | 22.92 亿 | 27.48 亿 | 29.43 亿 | 30.1 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.47 亿 | 8.62 亿 | 7.45 亿 | 5.2 亿 | 6.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.32 亿 | 9.68 亿 | 10.42 亿 | 7.34 亿 | 7.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.02 亿 | -48.78 亿 | -7.09 亿 | -4.29 亿 | -14.78 亿 |
| 现金流入 | 10.32 亿 | 8.4 亿 | 119.39 亿 | 88.47 亿 | 90.18 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.09 亿 | 7.5 亿 | 114.54 亿 | 86.75 亿 | 88.31 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.93 亿 | 0.68 亿 | 4.78 亿 | 1.7 亿 | 1.84 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.25 亿 | 0.2 亿 | 355.55 万 | 223.41 万 | 218.63 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 497.26 万 | 174.0 万 | 0.0 元 | 10.88 万 | 10.88 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 318.78 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 23.34 亿 | 57.18 亿 | 126.48 亿 | 92.76 亿 | 104.96 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.85 亿 | 9.66 亿 | 17.32 亿 | 10.1 亿 | 8.92 亿 |
| -投资支付的现金 | 15.78 亿 | 47.52 亿 | 107.12 亿 | 82.56 亿 | 95.89 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.61 亿 | 0.0 元 | 2.04 亿 | 923.05 万 | 0.15 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 946.28 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -7,000.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.89 亿 | 21.26 亿 | -4.64 亿 | -6.25 亿 | -4.06 亿 |
| 现金流入 | 17.85 亿 | 44.92 亿 | 28.35 亿 | 37.64 亿 | 38.01 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.22 亿 | 21.52 亿 | 0.31 亿 | 1.19 亿 | 1.19 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.22 亿 | 0.13 亿 | 0.31 亿 | 837.07 万 | 867.29 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 16.96 亿 | 23.65 亿 | 32.99 亿 | 43.89 亿 | 42.07 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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