张家港行现金流表
-50.76亿
营业现金流
54.24亿
投资现金流
26.52亿
融资现金流
现金流表详细项
| 张家港行现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 40.66 亿 | 30.34 亿 | 47.44 亿 | 51.22 亿 | 47.77 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.58 亿 | 76.33 亿 | 17.95 亿 | -4.2 亿 | -50.76 亿 |
| 现金流入 | 226.15 亿 | 299.83 亿 | 213.45 亿 | 182.17 亿 | 100.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 142.58 亿 | 206.45 亿 | 104.56 亿 | 94.43 亿 | 7.55 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 60.14 亿 | 66.21 亿 | 69.27 亿 | 66.33 亿 | 65.18 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 20.59 亿 | 3.65 亿 | 1.18 亿 | 3.03 亿 | 3.05 亿 |
| 现金流出 | 224.56 亿 | 223.5 亿 | 195.49 亿 | 186.37 亿 | 151.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.26 亿 | 9.61 亿 | 9.97 亿 | 8.84 亿 | 9.35 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.91 亿 | 5.79 亿 | 6.07 亿 | 5.96 亿 | 6.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 150.98 亿 | 158.14 亿 | 132.03 亿 | 113.51 亿 | 116.67 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 4.56 亿 | 3.92 亿 | 0.0 元 | 0.48 亿 | 0.48 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 24.28 亿 | 31.63 亿 | 37.76 亿 | 37.57 亿 | 38.14 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 19.97 亿 | 14.41 亿 | 4.26 亿 | 11.74 亿 | 12.92 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64.87 亿 | -48.98 亿 | -49.92 亿 | 26.1 亿 | 54.24 亿 |
| 现金流入 | 6,673.58 亿 | 6,691.4 亿 | 2,893.99 亿 | 9,911.66 亿 | 10,802.78 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6,651.5 亿 | 6,669.32 亿 | 2,873.35 亿 | 9,888.27 亿 | 10,778.75 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 21.59 亿 | 21.84 亿 | 20.38 亿 | 23.3 亿 | 23.98 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 997.98 万 | 530.38 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6,738.45 亿 | 6,740.39 亿 | 2,943.91 亿 | 9,885.57 亿 | 10,748.54 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.93 亿 | 2.75 亿 | 1.16 亿 | 0.79 亿 | 0.86 亿 |
| -投资支付的现金 | 6,735.52 亿 | 6,737.64 亿 | 2,942.75 亿 | 9,884.77 亿 | 10,747.69 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53.41 亿 | -10.58 亿 | 35.84 亿 | -25.33 亿 | 26.52 亿 |
| 现金流入 | 262.3 亿 | 180.19 亿 | 219.31 亿 | 258.14 亿 | 337.77 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -4.21 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 208.89 亿 | 190.77 亿 | 183.46 亿 | 283.47 亿 | 311.25 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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