道恩股份现金流表
-4.1亿
营业现金流
-1.57亿
投资现金流
7.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 道恩股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.86 亿 | 3.29 亿 | 3.5 亿 | 4.08 亿 | 3.24 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.64 亿 | -0.39 亿 | -0.43 亿 | -3.01 亿 | -4.1 亿 |
| 现金流入 | 30.38 亿 | 35.61 亿 | 32.62 亿 | 49.7 亿 | 53.12 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.74 亿 | 34.81 亿 | 31.41 亿 | 48.86 亿 | 51.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.35 亿 | 0.37 亿 | 0.36 亿 | 0.71 亿 |
| 现金流出 | 32.02 亿 | 36.0 亿 | 33.05 亿 | 52.72 亿 | 57.22 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.86 亿 | 32.92 亿 | 29.09 亿 | 48.73 亿 | 52.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.45 亿 | 1.83 亿 | 2.42 亿 | 2.78 亿 | 2.86 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.76 亿 | 0.72 亿 | 0.73 亿 | 0.39 亿 | 0.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.94 亿 | 0.52 亿 | 0.8 亿 | 0.82 亿 | 1.5 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.06 亿 | -8.3 亿 | 0.94 亿 | -1.83 亿 | -1.57 亿 |
| 现金流入 | 7.59 亿 | 3.06 亿 | 10.38 亿 | 2.52 亿 | 2.01 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -42.7 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 204.77 万 | 136.51 万 | 14.25 万 | 5.18 万 | 5.18 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 7.56 亿 | 3.05 亿 | 10.38 亿 | 2.52 亿 | 2.52 亿 |
| 现金流出 | 6.53 亿 | 11.37 亿 | 9.44 亿 | 4.35 亿 | 3.58 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.3 亿 | 3.86 亿 | 2.45 亿 | 2.35 亿 | 2.19 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.39 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.95 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.23 亿 | 7.51 亿 | 6.04 亿 | 2.0 亿 | 1.0 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 265.02 万 | 8.89 亿 | 845.23 万 | 4.05 亿 | 7.18 亿 |
| 现金流入 | 3.12 亿 | 15.65 亿 | 4.85 亿 | 11.22 亿 | 14.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.25 亿 | 7.77 亿 | 460.91 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42.94 万 | 198.46 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.09 亿 | 6.77 亿 | 4.77 亿 | 7.16 亿 | 6.96 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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