同为股份现金流表
2.2亿
营业现金流
-1.72亿
投资现金流
-0.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 同为股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.28 亿 | 3.46 亿 | 2.7 亿 | 3.66 亿 | 3.21 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.72 亿 | -0.2 亿 | 1.76 亿 | 2.67 亿 | 2.2 亿 |
| 现金流入 | 8.36 亿 | 10.58 亿 | 11.03 亿 | 12.66 亿 | 13.5 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.64 亿 | 9.61 亿 | 10.13 亿 | 11.71 亿 | 12.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.17 亿 | 753.46 万 | 0.11 亿 | 867.28 万 |
| 现金流出 | 7.64 亿 | 10.78 亿 | 9.27 亿 | 9.99 亿 | 11.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.4 亿 | 8.09 亿 | 6.24 亿 | 6.51 亿 | 7.49 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.84 亿 | 2.24 亿 | 2.58 亿 | 2.83 亿 | 3.05 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.12 亿 | 0.2 亿 | 0.19 亿 | 0.3 亿 | 0.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.26 亿 | 0.27 亿 | 0.36 亿 | 0.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.56 亿 | -0.23 亿 | -0.39 亿 | -2.69 亿 | -1.72 亿 |
| 现金流入 | 1.68 亿 | 3.63 亿 | 3.52 亿 | 5.53 亿 | 10.88 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 25.23 万 | 0.1 亿 | 93.74 万 | 296.3 万 | 849.86 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 14.47 万 | 268.08 万 | 2,465.0 元 | 1.51 万 | 32.7 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.67 亿 | 3.5 亿 | 3.51 亿 | 5.5 亿 | 10.79 亿 |
| 现金流出 | 2.24 亿 | 3.85 亿 | 3.91 亿 | 8.22 亿 | 12.6 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.56 亿 | 0.35 亿 | 0.35 亿 | 0.26 亿 | 0.63 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.67 亿 | 3.5 亿 | 3.56 亿 | 7.96 亿 | 11.96 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.29 亿 | -0.27 亿 | -0.56 亿 | -0.94 亿 | -0.59 亿 |
| 现金流入 | 0.9 亿 | 1.0 亿 | 0.8 亿 | 0.3 亿 | 0.36 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | -489.22 万 | -46.52 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.61 亿 | 1.26 亿 | 1.36 亿 | 1.24 亿 | 0.95 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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