和胜股份现金流表
3.69亿
营业现金流
-3.57亿
投资现金流
-0.49亿
融资现金流
现金流表详细项
| 和胜股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.85 亿 | 1.02 亿 | 1.8 亿 | 1.45 亿 | 2.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.25 亿 | 1.59 亿 | -1.33 亿 | 4.19 亿 | 3.69 亿 |
| 现金流入 | 25.82 亿 | 37.44 亿 | 26.74 亿 | 30.38 亿 | 30.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.75 亿 | 37.15 亿 | 26.46 亿 | 30.16 亿 | 30.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 539.84 万 | 0.29 亿 | 0.26 亿 | 0.21 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 24.57 亿 | 35.85 亿 | 28.07 亿 | 26.2 亿 | 26.7 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.14 亿 | 29.79 亿 | 21.33 亿 | 19.26 亿 | 19.67 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.01 亿 | 4.29 亿 | 4.75 亿 | 5.5 亿 | 5.43 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.58 亿 | 1.03 亿 | 1.1 亿 | 0.63 亿 | 0.65 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.84 亿 | 0.74 亿 | 0.88 亿 | 0.81 亿 | 0.96 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.86 亿 | -3.84 亿 | -2.28 亿 | -3.06 亿 | -3.57 亿 |
| 现金流入 | 0.23 亿 | 807.0 万 | 0.41 亿 | 6.87 亿 | 7.78 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 574.11 万 | 0.0 元 | 0.38 亿 | 6.85 亿 | 7.76 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 72.0 万 | 113.88 万 | 162.11 万 | 122.75 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.18 亿 | 426.59 万 | 141.24 万 | 47.34 万 | 77.5 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 308.41 万 | 3.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.09 亿 | 3.92 亿 | 2.68 亿 | 9.93 亿 | 11.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.06 亿 | 3.61 亿 | 2.68 亿 | 3.08 亿 | 2.84 亿 |
| -投资支付的现金 | 300.0 万 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 6.85 亿 | 8.51 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.79 亿 | 3.02 亿 | 3.26 亿 | 137.59 万 | -0.49 亿 |
| 现金流入 | 3.79 亿 | 7.03 亿 | 6.2 亿 | 7.35 亿 | 7.02 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.25 亿 | 2.98 亿 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.0 亿 | 4.01 亿 | 2.94 亿 | 7.34 亿 | 7.51 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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