凯莱英现金流表
10.82亿
营业现金流
5.87亿
投资现金流
-6.49亿
融资现金流
现金流表详细项
| 凯莱英现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 21.22 亿 | 62.32 亿 | 44.18 亿 | 47.72 亿 | 30.09 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.13 亿 | 32.87 亿 | 35.5 亿 | 12.54 亿 | 10.82 亿 |
| 现金流入 | 43.63 亿 | 109.35 亿 | 89.31 亿 | 66.35 亿 | 65.27 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.93 亿 | 100.18 亿 | 83.63 亿 | 61.53 亿 | 60.64 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.67 亿 | 1.34 亿 | 2.23 亿 | 2.23 亿 | 2.08 亿 |
| 现金流出 | 42.5 亿 | 76.48 亿 | 53.81 亿 | 53.8 亿 | 54.45 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.07 亿 | 43.86 亿 | 20.86 亿 | 22.63 亿 | 22.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.59 亿 | 20.01 亿 | 22.99 亿 | 23.42 亿 | 23.64 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.48 亿 | 6.72 亿 | 5.74 亿 | 2.96 亿 | 2.99 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.36 亿 | 5.89 亿 | 4.22 亿 | 4.79 亿 | 4.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22.05 亿 | -46.71 亿 | -26.91 亿 | -11.84 亿 | 5.87 亿 |
| 现金流入 | 39.34 亿 | 74.8 亿 | 278.4 亿 | 103.53 亿 | 112.07 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 39.0 亿 | 73.66 亿 | 275.26 亿 | 101.83 亿 | 109.96 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.31 亿 | 0.43 亿 | 1.99 亿 | 1.55 亿 | 1.88 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.2 万 | 0.7 亿 | 0.39 亿 | 51.07 万 | 52.47 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.71 亿 | 368.35 万 | 1.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 305.61 万 | 150.73 万 | 371.88 万 | 0.11 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流出 | 61.39 亿 | 121.52 亿 | 305.31 亿 | 115.37 亿 | 106.2 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.6 亿 | 21.51 亿 | 12.42 亿 | 11.3 亿 | 9.62 亿 |
| -投资支付的现金 | 43.77 亿 | 99.59 亿 | 292.78 亿 | 101.43 亿 | 96.44 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.03 亿 | 0.3 亿 | 0.12 亿 | 2.47 亿 | 690.05 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.05 万 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 627.72 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62.11 亿 | -7.43 亿 | -5.42 亿 | -19.28 亿 | -6.49 亿 |
| 现金流入 | 70.96 亿 | 7.01 亿 | 1.67 亿 | 0.0 元 | 1.6 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 60.39 亿 | 7.01 亿 | 1.55 亿 | 0.0 元 | 1.6 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.85 亿 | 14.44 亿 | 7.09 亿 | 19.28 亿 | 8.09 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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