*ST和科现金流表
-6.77百万
营业现金流
-2.47百万
投资现金流
0.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST和科现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.02 亿 | 1.07 亿 | 0.4 亿 | 1.2 亿 | 0.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.4 亿 | -0.84 亿 | 0.88 亿 | -0.48 亿 | -676.86 万 |
| 现金流入 | 2.36 亿 | 2.04 亿 | 2.29 亿 | 1.94 亿 | 1.77 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.71 亿 | 1.97 亿 | 1.9 亿 | 1.37 亿 | 1.06 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.63 亿 | 342.14 万 | 0.39 亿 | 0.57 亿 | 0.69 亿 |
| 现金流出 | 1.96 亿 | 2.88 亿 | 1.41 亿 | 2.43 亿 | 1.83 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.1 亿 | 1.95 亿 | 0.63 亿 | 1.66 亿 | 0.91 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.46 亿 | 0.48 亿 | 0.31 亿 | 0.29 亿 | 0.27 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.17 亿 | 0.17 亿 | 0.13 亿 | 0.19 亿 | 228.44 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.28 亿 | 0.34 亿 | 0.28 亿 | 0.63 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.31 亿 | -369.85 万 | -710.15 万 | 586.1 万 | -247.06 万 |
| 现金流入 | 1.27 亿 | 1.83 亿 | 769.19 万 | 0.58 亿 | 4.72 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.83 亿 | 1.16 亿 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 4.72 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 14.3 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.45 亿 | 1,715.0 元 | 8.67 万 | 53.54 万 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.49 亿 | 760.52 万 | 0.34 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.58 亿 | 1.87 亿 | 0.15 亿 | 0.52 亿 | 251.79 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.18 亿 | 0.72 亿 | 329.34 万 | 0.11 亿 | 60.23 万 |
| -投资支付的现金 | 1.4 亿 | 0.58 亿 | 0.12 亿 | 0.41 亿 | 191.56 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.57 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -420.03 万 | 0.21 亿 | -191.38 万 | -111.75 万 | 0.18 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 200.0 万 | 0.27 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 | 850.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 | 850.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 420.03 万 | 167.26 万 | 191.38 万 | 311.75 万 | 836.99 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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