郑中设计现金流表
1.64亿
营业现金流
0.85亿
投资现金流
-1.19亿
融资现金流
现金流表详细项
| 郑中设计现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.03 亿 | 4.66 亿 | 3.94 亿 | 5.78 亿 | 5.31 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.09 亿 | 2.61 亿 | 3.75 亿 | 2.49 亿 | 1.64 亿 |
| 现金流入 | 20.95 亿 | 13.81 亿 | 15.67 亿 | 15.66 亿 | 15.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.53 亿 | 13.66 亿 | 14.86 亿 | 15.4 亿 | 15.01 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.16 亿 | 0.81 亿 | 0.26 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流出 | 17.86 亿 | 11.21 亿 | 11.92 亿 | 13.17 亿 | 13.66 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.66 亿 | 6.03 亿 | 6.76 亿 | 7.0 亿 | 7.16 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.52 亿 | 3.65 亿 | 3.72 亿 | 4.27 亿 | 4.55 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.78 亿 | 0.71 亿 | 0.91 亿 | 0.97 亿 | 0.92 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.91 亿 | 0.82 亿 | 0.53 亿 | 0.93 亿 | 1.03 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.51 亿 | -1.3 亿 | -1.66 亿 | -1.32 亿 | 0.85 亿 |
| 现金流入 | 3.87 亿 | 5.89 亿 | 6.82 亿 | 4.85 亿 | 5.51 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.68 亿 | 5.84 亿 | 6.72 亿 | 4.75 亿 | 5.42 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 148.32 万 | 504.13 万 | 964.85 万 | 929.38 万 | 875.25 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.17 亿 | 9.75 万 | 19.82 万 | 82.01 万 | 82.43 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.38 亿 | 7.19 亿 | 8.47 亿 | 6.17 亿 | 4.67 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.64 亿 | 0.28 亿 | 0.11 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.73 亿 | 6.91 亿 | 8.36 亿 | 6.01 亿 | 4.51 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 73.43 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.92 亿 | -2.05 亿 | -0.25 亿 | -1.64 亿 | -1.19 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.26 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.92 亿 | 2.05 亿 | 0.25 亿 | 1.84 亿 | 1.44 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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