*ST恒久现金流表
-0.47亿
营业现金流
0.41亿
投资现金流
-5.69百万
融资现金流
现金流表详细项
| *ST恒久现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.76 亿 | 1.56 亿 | 0.81 亿 | 0.39 亿 | 0.21 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.19 亿 | -0.28 亿 | -504.83 万 | -0.47 亿 | -0.47 亿 |
| 现金流入 | 3.08 亿 | 2.68 亿 | 1.69 亿 | 1.78 亿 | 1.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.81 亿 | 2.36 亿 | 1.64 亿 | 1.73 亿 | 1.77 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.25 亿 | 224.85 万 | 78.62 万 | 19.99 万 |
| 现金流出 | 2.89 亿 | 2.96 亿 | 1.74 亿 | 2.26 亿 | 2.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.24 亿 | 2.25 亿 | 1.16 亿 | 1.7 亿 | 1.71 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.29 亿 | 0.4 亿 | 0.35 亿 | 0.29 亿 | 0.3 亿 |
| -支付的各项税费 | 843.97 万 | 443.38 万 | 678.34 万 | 446.0 万 | 485.7 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.27 亿 | 0.17 亿 | 0.23 亿 | 0.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.11 亿 | -0.31 亿 | -0.35 亿 | 0.33 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流入 | 1.74 亿 | 2.33 亿 | 2.53 亿 | 1.9 亿 | 1.97 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.71 亿 | 2.31 亿 | 2.48 亿 | 1.85 亿 | 1.84 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 251.8 万 | 189.2 万 | 360.75 万 | 504.43 万 | 497.23 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 13.17 万 | 5,000.0 元 | 81.01 万 | 1.62 万 | 1.62 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.37 万 | 4.37 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 800.0 万 |
| 现金流出 | 1.85 亿 | 2.64 亿 | 2.88 亿 | 1.56 亿 | 1.56 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 175.33 万 | 0.11 亿 | 456.22 万 | 0.15 亿 | 0.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.84 亿 | 2.53 亿 | 2.83 亿 | 1.34 亿 | 1.32 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 800.0 万 | 800.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.25 亿 | -0.26 亿 | -264.9 万 | -569.06 万 | -569.06 万 |
| 现金流入 | 0.95 亿 | 0.76 亿 | 0.74 亿 | 0.59 亿 | 0.59 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 51.0 万 | 51.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 15.0 万 | 51.0 万 | 51.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.2 亿 | 1.01 亿 | 0.76 亿 | 0.64 亿 | 0.64 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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