江阴银行现金流表
-13.54亿
营业现金流
40.01亿
投资现金流
-31.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 江阴银行现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 29.75 亿 | 23.11 亿 | 23.72 亿 | 21.77 亿 | 20.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40.74 亿 | 3.92 亿 | -4.0 亿 | 36.85 亿 | -13.54 亿 |
| 现金流入 | 199.04 亿 | 184.11 亿 | 241.91 亿 | 202.26 亿 | 278.71 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 113.85 亿 | 122.53 亿 | 125.97 亿 | 125.36 亿 | 142.04 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 61.85 亿 | 65.65 亿 | 65.09 亿 | 63.22 亿 | 61.61 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 2.12 亿 | 1.99 亿 | 0.32 亿 | -3.78 亿 |
| 现金流出 | 158.3 亿 | 180.19 亿 | 245.91 亿 | 165.41 亿 | 292.25 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.15 亿 | 6.11 亿 | 6.14 亿 | 6.38 亿 | 6.84 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.03 亿 | 2.98 亿 | 3.08 亿 | 2.95 亿 | 3.01 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 113.23 亿 | 117.57 亿 | 132.0 亿 | 100.46 亿 | 100.72 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -5.05 亿 | -1.41 亿 | -1.06 亿 | 2.18 亿 | 7.4 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -1.74 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 25.32 亿 | 28.65 亿 | 31.2 亿 | 30.61 亿 | 29.76 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.33 亿 | 5.03 亿 | 3.84 亿 | 3.48 亿 | 3.05 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7.19 亿 | -25.15 亿 | 25.46 亿 | -15.33 亿 | 40.01 亿 |
| 现金流入 | 291.16 亿 | 304.38 亿 | 213.81 亿 | 279.53 亿 | 433.06 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 288.54 亿 | 300.79 亿 | 206.47 亿 | 271.27 亿 | 420.68 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.61 亿 | 3.41 亿 | 7.34 亿 | 8.24 亿 | 12.35 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 161.0 万 | 0.17 亿 | 30.8 万 | 307.5 万 | 307.6 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 283.98 亿 | 329.53 亿 | 188.35 亿 | 294.86 亿 | 393.05 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.78 亿 | 2.75 亿 | 1.55 亿 | 2.35 亿 | 2.62 亿 |
| -投资支付的现金 | 282.19 亿 | 326.78 亿 | 186.79 亿 | 292.52 亿 | 390.43 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54.4 亿 | 21.22 亿 | -23.53 亿 | -22.33 亿 | -31.18 亿 |
| 现金流入 | 23.16 亿 | 28.11 亿 | 10.0 亿 | 20.1 亿 | -- |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 77.57 亿 | 6.9 亿 | 33.53 亿 | 42.43 亿 | 31.18 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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