华锋股份现金流表
0.21亿
营业现金流
0.41亿
投资现金流
-0.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华锋股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.67 亿 | 2.09 亿 | 0.82 亿 | 1.04 亿 | 1.09 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.49 亿 | 0.29 亿 | 792.33 万 | 12.6 万 | 0.21 亿 |
| 现金流入 | 4.21 亿 | 2.98 亿 | 4.13 亿 | 3.5 亿 | 4.38 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.49 亿 | 2.87 亿 | 3.85 亿 | 3.23 亿 | 4.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.68 亿 | 766.73 万 | 0.26 亿 | 0.26 亿 | 312.04 万 |
| 现金流出 | 2.72 亿 | 2.69 亿 | 4.05 亿 | 3.5 亿 | 4.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.07 亿 | 0.83 亿 | 1.97 亿 | 1.77 亿 | 2.17 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.76 亿 | 0.86 亿 | 1.1 亿 | 1.07 亿 | 1.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.27 亿 | 0.22 亿 | 0.17 亿 | 0.1 亿 | 0.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.63 亿 | 0.79 亿 | 0.81 亿 | 0.56 亿 | 0.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.03 亿 | -0.79 亿 | -0.56 亿 | -1.35 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流入 | 3.33 亿 | 2.75 亿 | 2.07 亿 | 0.45 亿 | 0.73 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 884.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 108.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 727.58 万 | 518.07 万 | 333.54 万 | 183.79 万 | 132.78 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 138.7 万 | 24.63 万 | 6.66 万 | 266.57 万 | 0.21 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.5 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.16 亿 | 2.7 亿 | 2.04 亿 | 0.4 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.37 亿 | 3.54 亿 | 2.63 亿 | 1.8 亿 | 0.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.61 亿 | 1.0 亿 | 0.99 亿 | 1.39 亿 | 0.32 亿 |
| -投资支付的现金 | 214.0 万 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 123.0 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.74 亿 | 2.4 亿 | 1.44 亿 | 0.4 亿 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -327.09 万 | -0.77 亿 | 0.7 亿 | 0.91 亿 | -0.34 亿 |
| 现金流入 | 1.85 亿 | 1.2 亿 | 2.75 亿 | 3.53 亿 | 2.58 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 55.57 万 | 0.0 元 | 405.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 405.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.89 亿 | 1.96 亿 | 2.06 亿 | 2.62 亿 | 2.93 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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